[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 '3Q20 Review: 높아진 시장 기대치 상회'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 ' FY20E 지배주주순이익이 전년 수준인 3.3조원(+0.5% YoY)으로 추정됨. 업종 내 가장 높은 자본비율을 보유한 만큼 배당성향 유지 가능성도 높다는 판단이며, 연말 DPS를 지난해와 동일한 2,210원(예상 배당수익률 5.3%)으로 예상함. 1) 푸르덴셜 인수에도 신종자본증권 발행, 바젤3 조기 도입 등으로 업계 최고의 자본비율을 유지하고 있고, 2) 비은행 이익기여도는 약 40% 수준까지 상승했음. 은행업종 최선호주 투자의견을 유지함. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3분기 지배순이익은 1.17조원(+24.1% YoY, +18.8% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 11.3%, 17.8% 상회했음. '라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2020년 07월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 12월 09일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,442원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,442원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 45,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,442원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,395원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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