[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 '우수한 펀더멘털 입증'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '올해와 내년 순이익을 3%씩 올렸으며 배당과 건전성에 대한 불확실성이 줄어들 것. 목표 PBR 0.53배에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 8.6%, 14.5%. 비은행 포트폴리오 강화와 리스크 관리 역량 및 NIM 관리 능력을 감안해 은행 업종 탑픽으로 유지함. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 1조 1,666억원으로 컨센서스를 18% 상회했음. 은행 NIM은 1.49% 전분기대비 1bp 하락했음. 3분기 그릅 대손율은 0.22%로 코로나19 관련 충당금이 있었던 전분기대비 7bp 하락했음. '라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 49,000원 -> 54,000원(+10.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2020년 09월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 10.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 13일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,056원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,056원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,395원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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