[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 '2020년 실적 Turn around 대비 반영되지 않은 주가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2015년 이후 지속적으로 증가하였던 순이익은 2019년 자동차보험 손해율 상승과 경쟁심화에 따른 사업비율 악화로 ?42.4%yoy 큰 폭 감소하면서 주가도 -40.4%(2019년 3/22일 312,000원 대비) 하락한 상황. 그러나 2020년부터 순이익 Turn around와 역사적으로도 낮은 Valuation(PBR 및 PER 각각0.5배 및 10.0배), 5%를 상회하는 높은 배당수익률 감안하면 주가의 하방경직성도 높을 전망. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 +7.3%yoy(-36.3%qoq)인 1,715억원 예상. 3Q20 경과보험료 +3.6%yoy(+2.2%qoq)인 4조 7,140억원 예상. 3Q20 투자사업이익 +2.7%yoy인 5,113억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 05월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,636원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 263,500원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2015년 이후 지속적으로 증가하였던 순이익은 2019년 자동차보험 손해율 상승과 경쟁심화에 따른 사업비율 악화로 ?42.4%yoy 큰 폭 감소하면서 주가도 -40.4%(2019년 3/22일 312,000원 대비) 하락한 상황. 그러나 2020년부터 순이익 Turn around와 역사적으로도 낮은 Valuation(PBR 및 PER 각각0.5배 및 10.0배), 5%를 상회하는 높은 배당수익률 감안하면 주가의 하방경직성도 높을 전망. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 +7.3%yoy(-36.3%qoq)인 1,715억원 예상. 3Q20 경과보험료 +3.6%yoy(+2.2%qoq)인 4조 7,140억원 예상. 3Q20 투자사업이익 +2.7%yoy인 5,113억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 05월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,636원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 263,500원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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