[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 19일 한국금융지주(071050)에 대해 '카카오뱅크 상장가치 반영 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 ' 카카오뱅크(지분 33.5%) 보유가치가 부각되면서 주가도 큰 폭 상승. 다만 장외가격은 어이없는 수준. 향후 가계대출 규제속에 높은 대출성장 지속여부 , 플랫폼을 활용한 비이자이익 큰 폭 증가 가능성, 신용대출 비중이 높은 가운데 자산건전성 관리 능력, 금융주의 낮은 Valuation 등으로 상장시 가치변동 폭도 클 전망. 장외시장에서 카카오뱅크를 사기 보다는 한국금융지주 매수를 적극추천, 주당 2,500원의 배당 보너스도 지급함.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 +4.3%yoy(-38.7%qoq)인 2,362억원 예상. 3Q20 수수료이익 +25.5%yoy(+10.0%qoq)인 2,577억원 예상. 3Q20 이자이익 +14.7%yoy(-0.3%qoq)인 2,383억원 예상. 2Q20 이후 실적 회복으로 2020년(E) 지배주주순이익 -18.6%yoy인 6,882억원, 2021년 이후에는 7,000억원을 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 90,000원(+50.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2020년 06월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,467원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,467원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,250원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 ' 카카오뱅크(지분 33.5%) 보유가치가 부각되면서 주가도 큰 폭 상승. 다만 장외가격은 어이없는 수준. 향후 가계대출 규제속에 높은 대출성장 지속여부 , 플랫폼을 활용한 비이자이익 큰 폭 증가 가능성, 신용대출 비중이 높은 가운데 자산건전성 관리 능력, 금융주의 낮은 Valuation 등으로 상장시 가치변동 폭도 클 전망. 장외시장에서 카카오뱅크를 사기 보다는 한국금융지주 매수를 적극추천, 주당 2,500원의 배당 보너스도 지급함.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 +4.3%yoy(-38.7%qoq)인 2,362억원 예상. 3Q20 수수료이익 +25.5%yoy(+10.0%qoq)인 2,577억원 예상. 3Q20 이자이익 +14.7%yoy(-0.3%qoq)인 2,383억원 예상. 2Q20 이후 실적 회복으로 2020년(E) 지배주주순이익 -18.6%yoy인 6,882억원, 2021년 이후에는 7,000억원을 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 90,000원(+50.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2020년 06월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,467원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,467원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,250원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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