[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 06일 BNK금융지주(138930)에 대해 '리먼사태 보다도 낮은 주가(PBR 0.17배 및 PER 3.4배)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2019년 최대실적 대비 2020년(E) 지배주주순이익 -14.1%yoy인 4,832억원 예상. 이는 명예퇴직(2019년 182억원 대비 2020년 590억원) 확대에 따른 판관비 증가에 기인. 오히려 보수적 추가 충당금 적립에도 자산건전성 관리에 집중하면서 대손충당금전입은 감소할 전망. 현재주가는 2008년 리먼사태 발생 이후 은행주 폭락시점 보다도 낮은 반면 이익은 두 배 증가. 2020년(E) PBR 0.17배 및 PER 3.4배에 불과한 수준.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 -20.7%yoy(-18.5%qoq)인 1,411억원 예상. 3Q20 이자이익 1.8%yoy(+0.3%qoq)인 5,392억원 예상. 3Q20 비이자이익 -10.1%yoy(-41.1%qoq)인 897억원 예상. 3Q20 대손충당금전입 +7.9%yoy(+2.8%qoq)인 1,017억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 07월 28일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,932원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,932원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,932원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,500원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2019년 최대실적 대비 2020년(E) 지배주주순이익 -14.1%yoy인 4,832억원 예상. 이는 명예퇴직(2019년 182억원 대비 2020년 590억원) 확대에 따른 판관비 증가에 기인. 오히려 보수적 추가 충당금 적립에도 자산건전성 관리에 집중하면서 대손충당금전입은 감소할 전망. 현재주가는 2008년 리먼사태 발생 이후 은행주 폭락시점 보다도 낮은 반면 이익은 두 배 증가. 2020년(E) PBR 0.17배 및 PER 3.4배에 불과한 수준.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 -20.7%yoy(-18.5%qoq)인 1,411억원 예상. 3Q20 이자이익 1.8%yoy(+0.3%qoq)인 5,392억원 예상. 3Q20 비이자이익 -10.1%yoy(-41.1%qoq)인 897억원 예상. 3Q20 대손충당금전입 +7.9%yoy(+2.8%qoq)인 1,017억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 07월 28일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,932원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,932원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,932원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,500원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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