[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 06일 하나금융지주(086790)에 대해 '최대 실적과 높은 배당수익률 대비 PBR 0.29배에 불과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q20 보수적 충당금 적립 가능성에도 불구하고 명퇴 관련 비용이 크지 않아 4,000억원을 상회하는 실적 예상. 이에 따라 2020년(E) 지배주주순이익 역사적 최대규모인 2.4조원 예상. 반면 주가하락에 따라 PBR 및 PER은 각각 0.29배 및 3.5배에 불과. 더불어 연말 배당금 1,500원으로 소폭 감소한다고 하여도 가정하여도 배당수익률(중간배당 500원 포함) 7%로 매우 높은 수준 예상. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 -22.1%yoy(-5.2%qoq)인 6,517억원 예상. 3Q20 이자이익 -1.5%yoy(+0.3%qoq)인 1조 4,375억원 예상. 3Q20 비이자이익 +41.7%yoy(-23.5%qoq)인 5,990억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 07월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,905원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,905원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 26,000원 보다는 34.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,325원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '4Q20 보수적 충당금 적립 가능성에도 불구하고 명퇴 관련 비용이 크지 않아 4,000억원을 상회하는 실적 예상. 이에 따라 2020년(E) 지배주주순이익 역사적 최대규모인 2.4조원 예상. 반면 주가하락에 따라 PBR 및 PER은 각각 0.29배 및 3.5배에 불과. 더불어 연말 배당금 1,500원으로 소폭 감소한다고 하여도 가정하여도 배당수익률(중간배당 500원 포함) 7%로 매우 높은 수준 예상. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 -22.1%yoy(-5.2%qoq)인 6,517억원 예상. 3Q20 이자이익 -1.5%yoy(+0.3%qoq)인 1조 4,375억원 예상. 3Q20 비이자이익 +41.7%yoy(-23.5%qoq)인 5,990억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 07월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,905원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,905원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 26,000원 보다는 34.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,325원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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