[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 KB금융(105560)에 대해 '염가매수차익 반영하여 지배주주순이익 1.1조원 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '3Q20 염가매수차익을 제외해도 지배주주순이익 +1.8%yoy(-2.5%qoq)인 9,574억원의 견조한 실적 가능할 전망. 4Q20에도 보수적 추가 충당금 적립과 명퇴비용을 반영해도 5천억원 중반의 양호할 실적 예상. 2020년 지배주주순이익 -2.2%yoy 감소에 불과한 3.2조원 예상. 국내외 저금리, 저성장에 따른 어려운 경영환경에도 불구하고 적극적 M&A에 따른 비이자이익 확대로 2021년 이후에도 견조할 실적 증가 지속될 전망.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 +20.4%yoy(+15.3%qoq)인 1조 1,324억원 예상. 3Q20 이자이익 +1.7%yoy(+1.0%qoq)인 2조 3,532억원 예상. 3Q20 대손충당금전입 +28.9%yoy(-27.7%qoq)인 2,141억원 예상. '라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2020년 07월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 24일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,639원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,639원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 43,000원 보다는 4.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,639원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,925원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.