[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 DGB금융지주(139130)에 대해 'PBR 및 PER 각각 0.18배 및 3.1배로 역사적 최저 수준'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '기준금리 인하에 따른 NIM 하락에도 불구하고 8%를 상회하는 원화대출성장에 따라 핵심이익인 이자이익은 +0.6%yoy 증가할 전망. 더불어 하이투자증권 및 캐피탈 실적개선에 따른 비이자이익 큰 폭 증가도 긍정적. 다만 4Q20 명퇴비용 250억원 예상(실적 반영)과 금융당국의 추가 충당금적립 부담이 존재(미반영). 2020년(E) 지배주주순이익은 -10.5%yoy인 2,931억원 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 +24.1%yoy(-9.7%qoq)인 875억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 05월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,700원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,700원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,106원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '기준금리 인하에 따른 NIM 하락에도 불구하고 8%를 상회하는 원화대출성장에 따라 핵심이익인 이자이익은 +0.6%yoy 증가할 전망. 더불어 하이투자증권 및 캐피탈 실적개선에 따른 비이자이익 큰 폭 증가도 긍정적. 다만 4Q20 명퇴비용 250억원 예상(실적 반영)과 금융당국의 추가 충당금적립 부담이 존재(미반영). 2020년(E) 지배주주순이익은 -10.5%yoy인 2,931억원 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q20 지배주주순이익 +24.1%yoy(-9.7%qoq)인 875억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 05월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,700원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,700원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,106원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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