[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 '예상 보다 부진한 서버 수요와 서버 DRAM 가격'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 ' 서버는 중국의 Alibaba와 Tencent로부터의 수요 강세가 이어지고 있지만, 미·중 무역분쟁 심화에 따른 ByteDance, Microsoft, Google의 투자 축소와 광고 수입 감소로 인한 Facebook의 투자 감소에 더욱 큰 영향을 받고 있음. 이러한 수요둔화는 4Q20 서버 DRAM의 가격 급락과 SK하이닉스의 실적 급감으로 이어질 것으로 보임. 4Q20 NAND 부문은 신규 콘솔게임 출시에도 불구하고, 모바일 제품의 수요 부진 여파로 인해 영업 적자가 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q20 실적이 매출액 7.6조원(-12%QoQ)과 영업이익 1.2조원(-39%QoQ)을 기록하며, 당사 및 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상됨. 노트북 수요가 예상치를 상회하고 있지만, 서버와 모바일의 수요 부진이 이어지고 있기 때문. 4Q20는 매출액 7.0조원(-8%QoQ)과 영업이익 6,818억원(-43%QoQ)으로, 분기 실적 감소세가 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2020년 08월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 25일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 03일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,341원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,341원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 80,500원 보다는 30.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,341원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,500원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 ' 서버는 중국의 Alibaba와 Tencent로부터의 수요 강세가 이어지고 있지만, 미·중 무역분쟁 심화에 따른 ByteDance, Microsoft, Google의 투자 축소와 광고 수입 감소로 인한 Facebook의 투자 감소에 더욱 큰 영향을 받고 있음. 이러한 수요둔화는 4Q20 서버 DRAM의 가격 급락과 SK하이닉스의 실적 급감으로 이어질 것으로 보임. 4Q20 NAND 부문은 신규 콘솔게임 출시에도 불구하고, 모바일 제품의 수요 부진 여파로 인해 영업 적자가 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q20 실적이 매출액 7.6조원(-12%QoQ)과 영업이익 1.2조원(-39%QoQ)을 기록하며, 당사 및 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상됨. 노트북 수요가 예상치를 상회하고 있지만, 서버와 모바일의 수요 부진이 이어지고 있기 때문. 4Q20는 매출액 7.0조원(-8%QoQ)과 영업이익 6,818억원(-43%QoQ)으로, 분기 실적 감소세가 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2020년 08월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 25일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 03일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,341원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,341원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 80,500원 보다는 30.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,341원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,500원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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