[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 18일 태광(023160)에 대해 '2개 분기 연속 일회성, 그러나 OPM 6.4%'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 태광 리포트 주요내용
하이투자증권에서 태광(023160)에 대해 '중장기 모잠비크, 러시아Novatek, 나이지리아NLNG T7, UAE, 오만, 카타르등에서 입찰이 많고, 주로 LNG 중심 싸이트들 이어서 경쟁사에 비해 약점인 LNG 비중도 개선되는 흐름을 기대함. 또한 브라질 직납품을 따낸 이후 후속 직납품도 계속될 예정이어서 합금강(Alloy)를 통한 MIX 개선도 기대할 수 있음. 3년째 수주와 매출은 회복중이고 이익도 턴어라운드 했지만, 주가는 3년전 수준. 주가 약세는 너무 과함. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2분기 실적은 매출 599억원(YoY +23%, QoQ 35%), 영업이익 1억원(-96%, -42%), 지배주주순이익 2억원(-94%, -90%)으로 미들 싱글 수익성을 봤던 시장 컨센서스를 크게 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식,정지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 28일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 30일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,667원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,667원 대비 12.5% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 10,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 하이투자증권이 태광의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,000원 대비 -28.9% 하락하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 태광 리포트 주요내용
하이투자증권에서 태광(023160)에 대해 '중장기 모잠비크, 러시아Novatek, 나이지리아NLNG T7, UAE, 오만, 카타르등에서 입찰이 많고, 주로 LNG 중심 싸이트들 이어서 경쟁사에 비해 약점인 LNG 비중도 개선되는 흐름을 기대함. 또한 브라질 직납품을 따낸 이후 후속 직납품도 계속될 예정이어서 합금강(Alloy)를 통한 MIX 개선도 기대할 수 있음. 3년째 수주와 매출은 회복중이고 이익도 턴어라운드 했지만, 주가는 3년전 수준. 주가 약세는 너무 과함. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2분기 실적은 매출 599억원(YoY +23%, QoQ 35%), 영업이익 1억원(-96%, -42%), 지배주주순이익 2억원(-94%, -90%)으로 미들 싱글 수익성을 봤던 시장 컨센서스를 크게 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식,정지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 28일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 30일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,667원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,667원 대비 12.5% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 10,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 하이투자증권이 태광의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,000원 대비 -28.9% 하락하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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