[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 이마트(139480)에 대해 '힘겨운 반전 , 증익은 4Q20 부터'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
DB금융투자에서 이마트(139480)에 대해 '7~8월 길어진 장마로 할인점의 기존점 성장률 회복이 더디게 나타나고 있으며 3Q20 실적 턴어라운드의 강도는 당사의 예상보다는 다소 약할 것으로 추정. 실제로 당사의 이마트 3Q20 연결 영업이익 추정치는 1,131억원이며 전년대비 소폭 감익될 것으로 전망. 전문점 구조조정과 적자폭 축소, 쓱닷컴 고성장, 이마트24의 영업적자 감소, 트레이더스의 꾸준한 이익 성장 등 긍정적 변화 요인을 감안시 동사의 연결 영업이익의 전년대비 증가는 4Q20부터 시작될 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 실적 발표(공정공시): 연결기준 매출액은 13.2%YoY증가한 51,880억원을 기록했지만, 코로나19 및 재난지원금 지급에 따른 악영향으로 할인점 및 주요 자회사의 실적은 부진. 2Q20 연결기준 영업적자는 474억원으로 전년대비 적자폭이 확대됐으며(-175억원), 유형자산처분이익 발생(5,464억원)으로 세전이익이 증가했지만 큰 의미는 없음. '라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 155,000원(-3.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2020년 05월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 -3.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 144,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 172,000원과 최저 목표가인 142,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,833원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,833원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 210,000원 보다는 -26.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
DB금융투자에서 이마트(139480)에 대해 '7~8월 길어진 장마로 할인점의 기존점 성장률 회복이 더디게 나타나고 있으며 3Q20 실적 턴어라운드의 강도는 당사의 예상보다는 다소 약할 것으로 추정. 실제로 당사의 이마트 3Q20 연결 영업이익 추정치는 1,131억원이며 전년대비 소폭 감익될 것으로 전망. 전문점 구조조정과 적자폭 축소, 쓱닷컴 고성장, 이마트24의 영업적자 감소, 트레이더스의 꾸준한 이익 성장 등 긍정적 변화 요인을 감안시 동사의 연결 영업이익의 전년대비 증가는 4Q20부터 시작될 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 실적 발표(공정공시): 연결기준 매출액은 13.2%YoY증가한 51,880억원을 기록했지만, 코로나19 및 재난지원금 지급에 따른 악영향으로 할인점 및 주요 자회사의 실적은 부진. 2Q20 연결기준 영업적자는 474억원으로 전년대비 적자폭이 확대됐으며(-175억원), 유형자산처분이익 발생(5,464억원)으로 세전이익이 증가했지만 큰 의미는 없음. '라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 155,000원(-3.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2020년 05월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 -3.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 144,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 172,000원과 최저 목표가인 142,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,833원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,833원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 210,000원 보다는 -26.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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