[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 14일 한전KPS(051600)에 대해 '배당전망 하향조정'이라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '하반기에는 원자력/수력부문에서 일부 이연된 공사 매출이 반영될 예정. 아울러, 하반기에는 광양, 월성 등 대외 분야에서 신규 수주물량의 기성 인식도 확대 될 예정. 즉, 매출액이 저조한 것은 크게 문제가 될 이유는 없어 보임. 그러나, 성과급 증가에 따른 영업비용 증가를 반영하여야 하고, 무엇보다 뼈 아픈 것은 동사 최대 투자포인트인 배당에 타격이 클 영업외비용이 발생했다는 사실. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1분기 순조로운 출발을 보였던과 달리, 2분기 영업이익은 전년동기대비 37% 감소한 35십억원에 그쳤음. 코로나 19로 인한 정비공사의 이연과 경영성과평과 성과급 상승 분 반영으로 인해 부진했음. 전년동기도 수치가 적었던 원전 정비 매출은 12.5%나 감소하며 96십억원에 그침. 2020년 영업이익과 순이익 추정치를 각각 10.3%, 23.3% 하향조정했고, 주당 배당금도 1,800원에서 1,400원으로 하향조정했음. '라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 32,000원(-11.1%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 05월 14일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,625원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,625원 대비 -15.0% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 33,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,429원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '하반기에는 원자력/수력부문에서 일부 이연된 공사 매출이 반영될 예정. 아울러, 하반기에는 광양, 월성 등 대외 분야에서 신규 수주물량의 기성 인식도 확대 될 예정. 즉, 매출액이 저조한 것은 크게 문제가 될 이유는 없어 보임. 그러나, 성과급 증가에 따른 영업비용 증가를 반영하여야 하고, 무엇보다 뼈 아픈 것은 동사 최대 투자포인트인 배당에 타격이 클 영업외비용이 발생했다는 사실. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1분기 순조로운 출발을 보였던과 달리, 2분기 영업이익은 전년동기대비 37% 감소한 35십억원에 그쳤음. 코로나 19로 인한 정비공사의 이연과 경영성과평과 성과급 상승 분 반영으로 인해 부진했음. 전년동기도 수치가 적었던 원전 정비 매출은 12.5%나 감소하며 96십억원에 그침. 2020년 영업이익과 순이익 추정치를 각각 10.3%, 23.3% 하향조정했고, 주당 배당금도 1,800원에서 1,400원으로 하향조정했음. '라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 32,000원(-11.1%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 05월 14일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,625원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,625원 대비 -15.0% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 33,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,429원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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