[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 '소재사업 영업이익, 전 분기 대비 61.9% 증가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '동사의 소재사업은 분리막과 FCW 사업으로 구성되어 있음. 그 중 분리막 사업은 2004년 독자 개발에 성공한 이후 지속적인 증설로 작년 생산능력은 5.3억m2로 증가하였고, 올해/내년 중국/폴란드 증설분이 추가되면 내년 말에는 12.1억m2로 증가하게 될 전망. 일부 판가 하락 움직임에도 불구하고, 증설에 따른 규모의 경제 효과 강화, Top-Tier 기술 경쟁력 확보 등을 고려할 경우 상장 시 전사 재무구조 개선 및 자금 조달에 긍정적으로 작용할 전망. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '올해 2분기 영업이익은 -4,397억원으로 전 분기 대비 손실이 큰 폭으로 감소. 코비드19로 인한 수요 둔화에도 불구하고, 유가 상승으로 재고평가손실이 급감하였고, OSP 하락으로 석유제품 래깅 스프레드가 개선되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2020년 07월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,381원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,381원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 215,000원 보다는 -25.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,812원 대비 -30.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '동사의 소재사업은 분리막과 FCW 사업으로 구성되어 있음. 그 중 분리막 사업은 2004년 독자 개발에 성공한 이후 지속적인 증설로 작년 생산능력은 5.3억m2로 증가하였고, 올해/내년 중국/폴란드 증설분이 추가되면 내년 말에는 12.1억m2로 증가하게 될 전망. 일부 판가 하락 움직임에도 불구하고, 증설에 따른 규모의 경제 효과 강화, Top-Tier 기술 경쟁력 확보 등을 고려할 경우 상장 시 전사 재무구조 개선 및 자금 조달에 긍정적으로 작용할 전망. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '올해 2분기 영업이익은 -4,397억원으로 전 분기 대비 손실이 큰 폭으로 감소. 코비드19로 인한 수요 둔화에도 불구하고, 유가 상승으로 재고평가손실이 급감하였고, OSP 하락으로 석유제품 래깅 스프레드가 개선되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2020년 07월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,381원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,381원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 215,000원 보다는 -25.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,812원 대비 -30.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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