[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q20 실적 Review'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,950원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 'CET1비율은 9.41%로 13bp 하락했는데, 바젤3 최종안 및 내부등급법 효과를 도입하면 연말에는 10% 이상으로 높아질 것으로 예상함. NPL비율은 3bp 하락했지만, 1.05%로 아직 1%를 상회하고 있다. 어려운 경제 상황에서 NPL비율 관리가 가장 중요
한 지표가 될 것. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 BNK금융은 -0.5%YoY로 컨센서스 1,383억원을 크게 상회한 1,732억원의 지배주주순이익을 시현했음. '라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,950원 -> 6,950원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,950원은 2020년 04월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 6,950원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,950원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,759원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 6,950원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,759원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 8,300원 보다는 -16.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,759원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,907원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 'CET1비율은 9.41%로 13bp 하락했는데, 바젤3 최종안 및 내부등급법 효과를 도입하면 연말에는 10% 이상으로 높아질 것으로 예상함. NPL비율은 3bp 하락했지만, 1.05%로 아직 1%를 상회하고 있다. 어려운 경제 상황에서 NPL비율 관리가 가장 중요
한 지표가 될 것. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2Q20 BNK금융은 -0.5%YoY로 컨센서스 1,383억원을 크게 상회한 1,732억원의 지배주주순이익을 시현했음. '라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,950원 -> 6,950원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,950원은 2020년 04월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 6,950원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,950원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,759원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 6,950원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,759원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 8,300원 보다는 -16.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,759원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,907원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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