[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 10일 이마트(139480)에 대해 '3분기 기대치를 높이는 6월 실적'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이마트(139480)에 대해 '할인점 기존점 성장률 0% 도달과 영업이익 증익 전환은 1)온라인 침식 영향이 마무리 되고, 2) 식품온라인(쓱닷컴)/창고형대형마트(트레이더스)/PB(노브랜드) 중심으로 본격적인 실적 턴어라운드 국면으로 접어든다는 것을 의미한다. 3) 동시에, 전술한 세 사업/채널은 글로벌 유통시장 핵심 트랜드라는 점에서 이마트가 한국 유통의 선두 업체로 본격적인 밸류에이션 프리미엄 구간으로 진입할 수 있음을 의미.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '6월 총매출 YoY 0.2%, 노브랜드/쓱닷컴 고신장. 별도기준 총매출은 YoY 0.2% 증가한 1조 1,871억원, 순매출은 전년대비 1.6% 증가한 1조 803억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 박종대,서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2020년 03월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 12일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 22.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,368원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이마트(139480)에 대해 '할인점 기존점 성장률 0% 도달과 영업이익 증익 전환은 1)온라인 침식 영향이 마무리 되고, 2) 식품온라인(쓱닷컴)/창고형대형마트(트레이더스)/PB(노브랜드) 중심으로 본격적인 실적 턴어라운드 국면으로 접어든다는 것을 의미한다. 3) 동시에, 전술한 세 사업/채널은 글로벌 유통시장 핵심 트랜드라는 점에서 이마트가 한국 유통의 선두 업체로 본격적인 밸류에이션 프리미엄 구간으로 진입할 수 있음을 의미.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '6월 총매출 YoY 0.2%, 노브랜드/쓱닷컴 고신장. 별도기준 총매출은 YoY 0.2% 증가한 1조 1,871억원, 순매출은 전년대비 1.6% 증가한 1조 803억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 박종대,서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2020년 03월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 12일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 22.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,368원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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