[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 '이차 부담은 적지만 비용 관리가 반드시 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '압도적인 온라인 채널 경쟁력(*)까지 고려하면 2020년 자동차 합산비율의 유의미한 개선이 기대됨. 2위권 손보사들은 2019년 중 보험손익 악화를 채권 매각익으로 방어했기 때문에 연말로 갈수록 실적의 기저 부담이 높은데, 인위적 매각익을 지양한 삼성화재는 이와 다른 양상이 기대되는 점이 긍정적'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '1Q20 당기순이익 1,640억원 (-28.9% YoY)으로 기대치 하회'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 230,000원(-14.8%)
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2020년 02월 19일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,769원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,769원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,000원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '압도적인 온라인 채널 경쟁력(*)까지 고려하면 2020년 자동차 합산비율의 유의미한 개선이 기대됨. 2위권 손보사들은 2019년 중 보험손익 악화를 채권 매각익으로 방어했기 때문에 연말로 갈수록 실적의 기저 부담이 높은데, 인위적 매각익을 지양한 삼성화재는 이와 다른 양상이 기대되는 점이 긍정적'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '1Q20 당기순이익 1,640억원 (-28.9% YoY)으로 기대치 하회'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 230,000원(-14.8%)
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2020년 02월 19일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,769원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,769원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,000원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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