[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 28일 우리금융지주(316140)에 대해 '전분기 대비 총영업이익 증가, 충당금 감소 긍정적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '총영업이익 1.78조원(+6.4% Qoq). 핵심이익 1.74조원(-0.1% QoQ), 전분기 수준 유지된 점. 충당금전입 1,111억원으로 추정 하회하며 호실적 달성. 건전성지표도 양호함 당사기준 CCR 18bp(19A 실질 CCR 24bp), 실질 NPL비율 0.44%(-2bp QoQ). 비은행 이익기여도 낮지만, 내부등급법 승인 및 아주캐피탈 지분 추가 확보 등 호재들도 대기. ROE 대비 PBR 낮고 추가 감익 여지 적다는 점이 장점. 은행업 공통의 투자유인. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '지배지분순익 5,182억원, 추정치 12%(560억원), 컨센서스 10% 상회. 핵심이익 전분기수준 유지되며 추정 상회했고 충당금전입액은 하회.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 10,000원(-28.6%)
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2020년 02월 10일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,335원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,335원 대비 -30.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 8,400원 보다는 19.0% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,335원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,333원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '총영업이익 1.78조원(+6.4% Qoq). 핵심이익 1.74조원(-0.1% QoQ), 전분기 수준 유지된 점. 충당금전입 1,111억원으로 추정 하회하며 호실적 달성. 건전성지표도 양호함 당사기준 CCR 18bp(19A 실질 CCR 24bp), 실질 NPL비율 0.44%(-2bp QoQ). 비은행 이익기여도 낮지만, 내부등급법 승인 및 아주캐피탈 지분 추가 확보 등 호재들도 대기. ROE 대비 PBR 낮고 추가 감익 여지 적다는 점이 장점. 은행업 공통의 투자유인. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '지배지분순익 5,182억원, 추정치 12%(560억원), 컨센서스 10% 상회. 핵심이익 전분기수준 유지되며 추정 상회했고 충당금전입액은 하회.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 10,000원(-28.6%)
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2020년 02월 10일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,335원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,335원 대비 -30.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 8,400원 보다는 19.0% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,335원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,333원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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