[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 27일 POSCO(005490)에 대해 '펀더멘털 둔화 vs Macro 기대감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
하이투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 '철강 제품 판매량 감소가 불가피. 3분기까지 철강 평균 판매 가격 상승이 쉽지 않음. 원가 부담이 지속되고 있음. 철광석 가격 강세는 최대 수요처인 중국의 가동률 상승, 브라질/남아공 등 주요 철광석 수출국의 생산량 차질의 두가지 원인에 기인. 금 가격 강세 지속등 Macro 환경은 여전히 불투명하나, 유가 반등 및 코로나19 치료제 기대감 등으로 비철금속 등 위험 자산 가격이 소폭 반등하고 있음에 주목해야 함. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '20.1Q 연결 영업이익은 7,053억원[+26.5% q-q]로 시장 기대치[5.749억원]를 상회.
20.2Q 연결 영업이익은 1,800억원[-74.5% q-q]으로 부진할 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 04월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 12일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,842원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 256,842원 대비 -18.2% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 230,000원 보다도 -8.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 POSCO의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 310,476원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
하이투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 '철강 제품 판매량 감소가 불가피. 3분기까지 철강 평균 판매 가격 상승이 쉽지 않음. 원가 부담이 지속되고 있음. 철광석 가격 강세는 최대 수요처인 중국의 가동률 상승, 브라질/남아공 등 주요 철광석 수출국의 생산량 차질의 두가지 원인에 기인. 금 가격 강세 지속등 Macro 환경은 여전히 불투명하나, 유가 반등 및 코로나19 치료제 기대감 등으로 비철금속 등 위험 자산 가격이 소폭 반등하고 있음에 주목해야 함. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '20.1Q 연결 영업이익은 7,053억원[+26.5% q-q]로 시장 기대치[5.749억원]를 상회.
20.2Q 연결 영업이익은 1,800억원[-74.5% q-q]으로 부진할 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 04월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 12일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,842원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 256,842원 대비 -18.2% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 230,000원 보다도 -8.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 POSCO의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 310,476원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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