[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 25일 KT&G(033780)에 대해 '1Q20 Pre: 시장 기대 소폭 하회 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 103,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '지난 달 KT&G가 ‘알로코자이(Alokozay)’와 향후 7년 동안 2.2조원 수출 계약을 체결. KT&G 주주 정책에 의하면 올해 DPS는 최소 작년 수준을 유지할 전망. 현재 시가배당수익률은 7%에 육박한다. 펀더멘탈도 회복세. 다만, 분식회계 관련 조사가 진행되고 있는 만큼 증권선물위원회의 조사 결과 전까지 주가 모멘텀은 다
소 제한적일 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1조 2,653억원(YoY +6.8%), 3,437억원(YoY -1.3%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 143,000원 -> 103,000원(-28.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2020년 02월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 143,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 08일 143,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 103,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,929원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,929원 대비 -14.8% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 107,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 KT&G의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,812원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '지난 달 KT&G가 ‘알로코자이(Alokozay)’와 향후 7년 동안 2.2조원 수출 계약을 체결. KT&G 주주 정책에 의하면 올해 DPS는 최소 작년 수준을 유지할 전망. 현재 시가배당수익률은 7%에 육박한다. 펀더멘탈도 회복세. 다만, 분식회계 관련 조사가 진행되고 있는 만큼 증권선물위원회의 조사 결과 전까지 주가 모멘텀은 다
소 제한적일 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1조 2,653억원(YoY +6.8%), 3,437억원(YoY -1.3%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 143,000원 -> 103,000원(-28.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2020년 02월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 143,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 08일 143,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 103,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,929원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,929원 대비 -14.8% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 107,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 KT&G의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,812원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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