[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 KCC(002380)에 대해 '4분기 부진한 잠정실적, 배당 축소 계획 발표'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
유안타증권에서 KCC(002380)에 대해 'KCC의 경우, 2020년 연결 편입 예정인 Momentive 실리콘 손익 전망이 2019년 MoM Holding Company 대규모 당기순손실로 인해 명확한 확인이 어렵다는 측면은 아쉬운 요인으로 판단한다. 금번 배당 축소에 대한 의사결정을 인적분할 이후 형제 간 지분스왑 측면으로 해석한다면 KCC 주가에는 부정적 요인으로, 케이씨씨글라스에는 향후 코리아오토글라스와의 합병 가능성에 따라서는 긍정적 요인으로 작용할 가능성이 있다고 판단한다. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2019년 4분기, KCC(존속법인) 잠정 연결 실적은 매출액 7,019억원(-6.4%, YoY), 영업이익
174억원(-7.9%, YoY)을 기록했다.'라고 밝혔다.
한편 'KCC에 대한 투자의견과 목표주가 조정은 사업부문별 실적 확인 이후 조정, 반영할 예정이다.'라고 전망했다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2020년 01월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 15일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 290,000원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 320,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,000원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KCC 리포트 주요내용
유안타증권에서 KCC(002380)에 대해 'KCC의 경우, 2020년 연결 편입 예정인 Momentive 실리콘 손익 전망이 2019년 MoM Holding Company 대규모 당기순손실로 인해 명확한 확인이 어렵다는 측면은 아쉬운 요인으로 판단한다. 금번 배당 축소에 대한 의사결정을 인적분할 이후 형제 간 지분스왑 측면으로 해석한다면 KCC 주가에는 부정적 요인으로, 케이씨씨글라스에는 향후 코리아오토글라스와의 합병 가능성에 따라서는 긍정적 요인으로 작용할 가능성이 있다고 판단한다. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2019년 4분기, KCC(존속법인) 잠정 연결 실적은 매출액 7,019억원(-6.4%, YoY), 영업이익
174억원(-7.9%, YoY)을 기록했다.'라고 밝혔다.
한편 'KCC에 대한 투자의견과 목표주가 조정은 사업부문별 실적 확인 이후 조정, 반영할 예정이다.'라고 전망했다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2020년 01월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 15일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 290,000원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 320,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,000원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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