[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 11일 기업은행(024110)에 대해 '상대 선호도 열위이나 매력없다 치부할 수만은 없음'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
한화투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '올 해 의미있는 증익을 기대하지는 않지만, ROE 7%에 P/B 0.3 배, 그
리고 6%대의 배당수익률을 매력없다 치부할 수만은 없을 것입니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '기업은행의 2019 지배주주순이익은 1조 6,182억 원(-7.8% YoY)을 기
록했다. 당사 추정치(1조 7,020억 원)와 컨센서스(1조 6,829억 원)을
하회하는 결과였다.'라고 밝혔다.
한편 '기업은행에 대한 Buy 투자의견과 목표주가 15,900원을 유지한다. 7%
대의 ROE는 지속할 수 있을 것이라 추정되는데 비해, 12MF Target
P/B 0.5배를 적용했다는 점에서 가격 부담도 없다. 다만 시중은행지주
대비 선호도 열위(비즈니스 Pfo, 대출 Pfo, 기재부 증자 이슈 상존 등)
가 불가피한 바, 한 템포 늦은 움직임을 보일 가능성이 높다 판단된다.
'라고 전망했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,900원 -> 15,900원(0.0%)
한화투자증권 성용훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,900원은 2019년 11월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 15,900원과 동일하다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,078원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 15,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,078원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 18,500원 보다는 -14.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,078원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,394원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
한화투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '올 해 의미있는 증익을 기대하지는 않지만, ROE 7%에 P/B 0.3 배, 그
리고 6%대의 배당수익률을 매력없다 치부할 수만은 없을 것입니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '기업은행의 2019 지배주주순이익은 1조 6,182억 원(-7.8% YoY)을 기
록했다. 당사 추정치(1조 7,020억 원)와 컨센서스(1조 6,829억 원)을
하회하는 결과였다.'라고 밝혔다.
한편 '기업은행에 대한 Buy 투자의견과 목표주가 15,900원을 유지한다. 7%
대의 ROE는 지속할 수 있을 것이라 추정되는데 비해, 12MF Target
P/B 0.5배를 적용했다는 점에서 가격 부담도 없다. 다만 시중은행지주
대비 선호도 열위(비즈니스 Pfo, 대출 Pfo, 기재부 증자 이슈 상존 등)
가 불가피한 바, 한 템포 늦은 움직임을 보일 가능성이 높다 판단된다.
'라고 전망했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,900원 -> 15,900원(0.0%)
한화투자증권 성용훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,900원은 2019년 11월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 15,900원과 동일하다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,078원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 15,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,078원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 18,500원 보다는 -14.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,078원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,394원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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