[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 현대미포조선(010620)에 대해 '상반기 수주가 중요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '당사 추정 매출액 7,632억원과 컨센서스 매출액 7,575억원을 각
각 -4.9%, -4.1% 하회. 당사 추정 영업이익 312억원과 컨센서스 영업이익 269억원 대비
각각 -65.2%, -59.7% 하회하는 쇼크를 기록. 베트남조선은 매출액 1,295억원(+6.7% yoy),
영업이익 54억원(+38.5% yoy) 영업이익률 4.2%(+1.0%p yoy)를 기록'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 연결 실적은 매출액 7,262억원(-0.2% yoy) 영업이익 108억원(+40.0% yoy) 영업이
익률 1.5%(+0.4%p yoy)'라고 밝혔다.
한편 '얇아진 수주잔고를 감안하면 상반기 수주가 올해 실적에 영향이 미침. 상반기 수
주가 적으면 연간 실적 전망을 하향해야 할 것. 그러나 동사는 여전히 중소형 PC선에서 세
계 최고의 경쟁력을 보유, 경쟁업체 감소, 용선료 반등, IMO 시행에 따른 벙커링 LNG선 등
의 발주 증가가 기대되는 상황'라고 전망했다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2020년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,889원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,889원 대비 -14.1% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 58,000원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 대신증권이 현대미포조선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,077원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '당사 추정 매출액 7,632억원과 컨센서스 매출액 7,575억원을 각
각 -4.9%, -4.1% 하회. 당사 추정 영업이익 312억원과 컨센서스 영업이익 269억원 대비
각각 -65.2%, -59.7% 하회하는 쇼크를 기록. 베트남조선은 매출액 1,295억원(+6.7% yoy),
영업이익 54억원(+38.5% yoy) 영업이익률 4.2%(+1.0%p yoy)를 기록'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 연결 실적은 매출액 7,262억원(-0.2% yoy) 영업이익 108억원(+40.0% yoy) 영업이
익률 1.5%(+0.4%p yoy)'라고 밝혔다.
한편 '얇아진 수주잔고를 감안하면 상반기 수주가 올해 실적에 영향이 미침. 상반기 수
주가 적으면 연간 실적 전망을 하향해야 할 것. 그러나 동사는 여전히 중소형 PC선에서 세
계 최고의 경쟁력을 보유, 경쟁업체 감소, 용선료 반등, IMO 시행에 따른 벙커링 LNG선 등
의 발주 증가가 기대되는 상황'라고 전망했다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2020년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 24일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,889원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,889원 대비 -14.1% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 58,000원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 대신증권이 현대미포조선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,077원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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