[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 07일 KT(030200)에 대해 '4Q 리뷰 ? 악재는 해소, 하지만 다음 스토리가 안 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 '전략상 KT는 1년 이상 장기 매수로 임할 것을 권한다. CEO 교체에도 크게 달라질 게 없기 때문이다. KT 주가가 상승하기 위해선 현실적으로 5G 매출 쪽에서 긍정적인 신호가 나타나거나, 인력 감축, 지배구조개편 등 획기적 비용 절감 대책이 나와줘야 한다, 그런데 차기 CEO 성향으로 보면 아직은 가능성이 낮다. 5G 순증 가입자 폭 확대가 확인되는 2분기 이후로 매수를 미뤄야 할 것 같다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q에 IFRS 15 기준 연결 영업이익 1,482억원(+55% YoY, -
53% QoQ), 지배회사순이익 244억원(+36% YoY, -87% QoQ)으
로 컨센서스(영업이익 1,488억원, 지배회사순이익 638억원)를 하
회하는 부진한 실적을 기록하였다.'라고 밝혔다.
한편 'KT 투자의견을 매수로 유지한다. 매수/TP 35,000원으로 하향, 매수는 한 템포 뒤로. 내년까지 길게 보면 의미 있는 이익 성장과 더불어 5G 생태계 조성 본격화에 따른 Multiple 할증 국면이 예상되기 때문이다. 하지만 단기간에 주가가 상승하긴 어려울 전망이다. 5G 순증 가입자수 둔화로 이동전화매출액 성장 기대감이 낮아지는 가운데 전분기 및 전년동기비 연결 영업이익 증가 전환 시점이 올해 3분기로 지연될 것이기 때문이다. '라고 전망했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김홍식, 이재서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 11월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 03일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,581원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,581원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,581원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,638원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 '전략상 KT는 1년 이상 장기 매수로 임할 것을 권한다. CEO 교체에도 크게 달라질 게 없기 때문이다. KT 주가가 상승하기 위해선 현실적으로 5G 매출 쪽에서 긍정적인 신호가 나타나거나, 인력 감축, 지배구조개편 등 획기적 비용 절감 대책이 나와줘야 한다, 그런데 차기 CEO 성향으로 보면 아직은 가능성이 낮다. 5G 순증 가입자 폭 확대가 확인되는 2분기 이후로 매수를 미뤄야 할 것 같다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q에 IFRS 15 기준 연결 영업이익 1,482억원(+55% YoY, -
53% QoQ), 지배회사순이익 244억원(+36% YoY, -87% QoQ)으
로 컨센서스(영업이익 1,488억원, 지배회사순이익 638억원)를 하
회하는 부진한 실적을 기록하였다.'라고 밝혔다.
한편 'KT 투자의견을 매수로 유지한다. 매수/TP 35,000원으로 하향, 매수는 한 템포 뒤로. 내년까지 길게 보면 의미 있는 이익 성장과 더불어 5G 생태계 조성 본격화에 따른 Multiple 할증 국면이 예상되기 때문이다. 하지만 단기간에 주가가 상승하긴 어려울 전망이다. 5G 순증 가입자수 둔화로 이동전화매출액 성장 기대감이 낮아지는 가운데 전분기 및 전년동기비 연결 영업이익 증가 전환 시점이 올해 3분기로 지연될 것이기 때문이다. '라고 전망했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김홍식, 이재서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 11월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 03일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,581원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,581원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,581원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,638원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.