[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 05일 아이센스(099190)에 대해 '이리보고 저리봐도 결국 올해는 중국이 중요하다
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 아이센스(099190)에 대해 '2020년의 핵심은 중국 개인용 시장의 성장속도. 1) 중국 공장 가동 개시 2) 체외진단 포트폴리오 확대 3) 메가 트렌드(CGM의 부각. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '동사의 4Q19 매출액은 539억원(11.8% YoY)으로 시장기대치에 부합하며 3Q19에 이어 사상최대 실적을 이어감.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 33,000원으로 하향하나, 투자의견 매수 유지. 견조한 기존 B2B 물량과 이제 매출의 8%까지 성장한 혈액응고 사업부문의 고성장세로 매출성장은 이어질것. 따라서 전체 실적은 중국공장 물량에 의한 개인용 시장 침투속도가 판가름할 것으로 예상. 실적추정을 보수적으로 잡고, 중국매출 증대에 의한 레버리지효과를 기대하는 것이 합리적. 장기투자 관점에서 현재 주가 수준은 매력적. '라고 전망했다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 33,000원(-8.3%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2019년 10월 16일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 36,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 18일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 16일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,500원, 미래에셋대우 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,500원 대비 -7.0% 낮으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 36,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 미래에셋대우가 아이센스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 아이센스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 아이센스(099190)에 대해 '2020년의 핵심은 중국 개인용 시장의 성장속도. 1) 중국 공장 가동 개시 2) 체외진단 포트폴리오 확대 3) 메가 트렌드(CGM의 부각. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '동사의 4Q19 매출액은 539억원(11.8% YoY)으로 시장기대치에 부합하며 3Q19에 이어 사상최대 실적을 이어감.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 33,000원으로 하향하나, 투자의견 매수 유지. 견조한 기존 B2B 물량과 이제 매출의 8%까지 성장한 혈액응고 사업부문의 고성장세로 매출성장은 이어질것. 따라서 전체 실적은 중국공장 물량에 의한 개인용 시장 침투속도가 판가름할 것으로 예상. 실적추정을 보수적으로 잡고, 중국매출 증대에 의한 레버리지효과를 기대하는 것이 합리적. 장기투자 관점에서 현재 주가 수준은 매력적. '라고 전망했다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 33,000원(-8.3%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2019년 10월 16일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 36,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 18일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 16일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,500원, 미래에셋대우 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,500원 대비 -7.0% 낮으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 36,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 미래에셋대우가 아이센스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 아이센스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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