[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '상향 사이클 진입'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 ': MLCC가 재고가 정상화된 이후 안정화 단계에 진입했으며 이러한
추세는 뒤로 갈수록 상승 곡선이 더 가팔라 질 것이다. 적정 이상의 가동률을 확보하고 있으며
캡티브고객 고사양 MLCC 비중이 늘고, 하반기에 전장용 MLCC 라인업이 확보되면서 20년에는
MLCC 매출액, 수익성이 모두 당초 예상보다 나을 것이다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '삼성전기의 4Q19 영업이익은 1,387억원(-27%QoQ, -55%YoY)로
DB금융투자 추정치 1,300억원에 부합했다. MLCC의 수익성이 기대 이상이었던 반면, 카메라모듈은
재고조정으로 인해 매출액 감소가 예상보다 컸다.'라고 밝혔다.
한편 'MLCC의 수익성 개선 추세 반영하고, 레벨업된 카메라모듈,
효율화된 기판사업부 상황을 반영하여 2020년 영업이익을 7.2% 상향 조정하며 목표주가는
165,000원으로 상향한다. 1분기를 시작으로 매분기 개선되는 실적을 목격할 것이며 MLCC의
탄력성, 고사양 카메라모듈 효과 등이 부각되는 한 해가 될 것이다.
'라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 165,000원(+10.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2019년 12월 20일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 25일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 165,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,429원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 165,000원은 20년 01월 08일 발표한 신한금융투자의 166,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 149,429원 대비 10.4% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,667원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 ': MLCC가 재고가 정상화된 이후 안정화 단계에 진입했으며 이러한
추세는 뒤로 갈수록 상승 곡선이 더 가팔라 질 것이다. 적정 이상의 가동률을 확보하고 있으며
캡티브고객 고사양 MLCC 비중이 늘고, 하반기에 전장용 MLCC 라인업이 확보되면서 20년에는
MLCC 매출액, 수익성이 모두 당초 예상보다 나을 것이다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '삼성전기의 4Q19 영업이익은 1,387억원(-27%QoQ, -55%YoY)로
DB금융투자 추정치 1,300억원에 부합했다. MLCC의 수익성이 기대 이상이었던 반면, 카메라모듈은
재고조정으로 인해 매출액 감소가 예상보다 컸다.'라고 밝혔다.
한편 'MLCC의 수익성 개선 추세 반영하고, 레벨업된 카메라모듈,
효율화된 기판사업부 상황을 반영하여 2020년 영업이익을 7.2% 상향 조정하며 목표주가는
165,000원으로 상향한다. 1분기를 시작으로 매분기 개선되는 실적을 목격할 것이며 MLCC의
탄력성, 고사양 카메라모듈 효과 등이 부각되는 한 해가 될 것이다.
'라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 165,000원(+10.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2019년 12월 20일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 25일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 165,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,429원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 165,000원은 20년 01월 08일 발표한 신한금융투자의 166,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 149,429원 대비 10.4% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,667원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.