[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 '4Q19 Preview'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '재계약 시장 내 타사 점주들의 전환 수요가 높아지면서, 4Q19 편의점 순증 점포수는 양호하게 늘어난 것으로 추정한다. 이에 2019년 연간 순증은 800여개가 넘어가는 수준을 예상하는데, 이는 연초 계획이었던 600여개를 크게 뛰어넘는 수치다. 4Q19 편의점 기존점 신장률은 플랫 수준을 추정하나, 2019년 연간으로 나타났던 편의점 부문 매익률 개선은 4분기에도 이어질 것으로 예상된다.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'GS리테일의 K-IFRS 연결 기준 2019년 4분기 매출액은 전년동기대비 4.2% 증가한 2조 2,632억원, 영업이익은 전년동기대비 36.7% 증가한 346억원을 추정해, 컨센서스에 부합하는 실적이 예상된다. '라고 밝혔다.
한편 'GS리테일에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 51,000원을 유지한다. 2020년 예상 실적 기준 현재 주가는 P/E 16배에 거래되고 있다. 최근 오프라인 유통 내 경쟁 심화에 따라 편의점 업태는 MD 매입 협상력에 있어 유리한 위치에 있다고 판단하며, 올해부터 본격화 할 편의점 재계약 시장 내 전환 수요 흡수로 출점 모멘텀을 기대해 볼 수 있다. '라고 전망했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2019년 09월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,214원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,812원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '재계약 시장 내 타사 점주들의 전환 수요가 높아지면서, 4Q19 편의점 순증 점포수는 양호하게 늘어난 것으로 추정한다. 이에 2019년 연간 순증은 800여개가 넘어가는 수준을 예상하는데, 이는 연초 계획이었던 600여개를 크게 뛰어넘는 수치다. 4Q19 편의점 기존점 신장률은 플랫 수준을 추정하나, 2019년 연간으로 나타났던 편의점 부문 매익률 개선은 4분기에도 이어질 것으로 예상된다.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'GS리테일의 K-IFRS 연결 기준 2019년 4분기 매출액은 전년동기대비 4.2% 증가한 2조 2,632억원, 영업이익은 전년동기대비 36.7% 증가한 346억원을 추정해, 컨센서스에 부합하는 실적이 예상된다. '라고 밝혔다.
한편 'GS리테일에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 51,000원을 유지한다. 2020년 예상 실적 기준 현재 주가는 P/E 16배에 거래되고 있다. 최근 오프라인 유통 내 경쟁 심화에 따라 편의점 업태는 MD 매입 협상력에 있어 유리한 위치에 있다고 판단하며, 올해부터 본격화 할 편의점 재계약 시장 내 전환 수요 흡수로 출점 모멘텀을 기대해 볼 수 있다. '라고 전망했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2019년 09월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,214원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,812원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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