[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 펄어비스(263750)에 대해 '보다 장기적인 관점으로 접근해야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '상반기는 다소 쉬어가는 국면으로 전망. 장기적인 관점으로 접근해야 할 것. 상반기 신작 성과에 따른 매수 전략과 E3 게임쇼에서 공개되는 신작 가시화 정도에 따른 매수 전략 추천. 신작 3종의 출시 지연을 감안하여 이익 추정치 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 1,279억원(+28.4% YoY, -4.9% QoQ), 영업이익은 330억원(+76.7% YoY, -16.6% QoQ) 으로 컨센서스 하회할 전망. 검은사막 모바일의 실적 하락과 검은사막 글로벌 출시에 따른 마케팅비 증가로 컨센서스 하회할 것.
'라고 밝혔다.
한편 ' 지스타에서 보여준 신작의 트레일러 영상과 검은사막을 통해 보여준 개발력, 멀티플랫폼화를 고려하여 투
자의견은 BUY 유지하나, 이익 추정치 하향 조정에 따라 목표주가는 230,000원으로 하향 조정(2020F EPS에 Target P/E 19.0배 적용, 밴드 상단에 20% 할증.'라고 전망했다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 최진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 11월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 18일 255,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 13일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,333원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,333원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '상반기는 다소 쉬어가는 국면으로 전망. 장기적인 관점으로 접근해야 할 것. 상반기 신작 성과에 따른 매수 전략과 E3 게임쇼에서 공개되는 신작 가시화 정도에 따른 매수 전략 추천. 신작 3종의 출시 지연을 감안하여 이익 추정치 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 1,279억원(+28.4% YoY, -4.9% QoQ), 영업이익은 330억원(+76.7% YoY, -16.6% QoQ) 으로 컨센서스 하회할 전망. 검은사막 모바일의 실적 하락과 검은사막 글로벌 출시에 따른 마케팅비 증가로 컨센서스 하회할 것.
'라고 밝혔다.
한편 ' 지스타에서 보여준 신작의 트레일러 영상과 검은사막을 통해 보여준 개발력, 멀티플랫폼화를 고려하여 투
자의견은 BUY 유지하나, 이익 추정치 하향 조정에 따라 목표주가는 230,000원으로 하향 조정(2020F EPS에 Target P/E 19.0배 적용, 밴드 상단에 20% 할증.'라고 전망했다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 최진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 11월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 18일 255,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 13일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,333원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,333원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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