[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 휠라코리아(081660)에 대해 '4Q19 Preview ? 낮아진 눈높이'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라코리아 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 '매분기 마다 40% 이상 고성장을 지속해온 로열티 부문 성장률 둔화 우려에 기인한 것으로 판단. 미국 매출의 80% 이상이 로우티어 채널에서 발생하는 가운데, 리테일샵 구조조정으로 인한 판매 부진에 재고 증가하며 4분기 오더가 부진한 상황. 재고 소진 시까지 미국향 매출 둔화는 불가피하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '휠라코리아 4분기 연결 매출액 8,292억원(+8.9% yoy), 영업이익 1,056억원(+27.8% yoy)을 기록할 것으로 예상. '라고 밝혔다.
한편 '휠라코리아에 대한 투자의견 Buy 유지, 목표주가 70,000 원으로 ?12.5% 하향 조정. 매출 및 이익 부문에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 국내와 Acushnet 부문은 지속적으로 성장, 전반적인 실적 우상향 추세 감안 시, 미국 법인 재고 이슈 저점을 지나 2분기부터 반등 시, 현 주가와 밸류에이션 바텀 피싱 차원에서 매수 유효.'라고 전망했다.
◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 11월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,636원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,636원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 68,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 휠라코리아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,875원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라코리아 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 '매분기 마다 40% 이상 고성장을 지속해온 로열티 부문 성장률 둔화 우려에 기인한 것으로 판단. 미국 매출의 80% 이상이 로우티어 채널에서 발생하는 가운데, 리테일샵 구조조정으로 인한 판매 부진에 재고 증가하며 4분기 오더가 부진한 상황. 재고 소진 시까지 미국향 매출 둔화는 불가피하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '휠라코리아 4분기 연결 매출액 8,292억원(+8.9% yoy), 영업이익 1,056억원(+27.8% yoy)을 기록할 것으로 예상. '라고 밝혔다.
한편 '휠라코리아에 대한 투자의견 Buy 유지, 목표주가 70,000 원으로 ?12.5% 하향 조정. 매출 및 이익 부문에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 국내와 Acushnet 부문은 지속적으로 성장, 전반적인 실적 우상향 추세 감안 시, 미국 법인 재고 이슈 저점을 지나 2분기부터 반등 시, 현 주가와 밸류에이션 바텀 피싱 차원에서 매수 유효.'라고 전망했다.
◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 11월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,636원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,636원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 68,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 휠라코리아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,875원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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