[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '4분기까지 실적 증가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '분기 실적은 OLED 가동률 하락 영향으로 1Q20까지 쉬어갈 전망이다. 그러나 DRAM 가격 급등이 시작될 2Q20부터 영업이익이 급증할 전망이다. 반도체 턴어라운드로 20년 분기 실적은 1분기를 저점으로 4분기까지 지속 증가하겠다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 실적은 매출액 61.46조원(-0.9%, 이하 QoQ), 영업이익 6.4조원(-17.1%) 추정한다. '라고 밝혔다.
한편 '최근 서버 DRAM 수요 증가가 확연하다. 또한 5G 스마트폰 출시가 본격화될 1Q20 말부터 모바일 DRAM 수요 급증이 기대된다. 우호적인 매크로 환경, 5G/AI 등 IT 생태계 변화 등의 이유로 글로벌 IT H/W 업체들의 밸류에이션이 사상 최고치를 경신 중이다. 산업 보고서를 통해 목표주가를 업데이트할 예정이다.'라고 전망했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 64,000원(+6.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 최도연, 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2019년 11월 01일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 60,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 15일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,643원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,643원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 71,000원 보다는 -9.9% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,667원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '분기 실적은 OLED 가동률 하락 영향으로 1Q20까지 쉬어갈 전망이다. 그러나 DRAM 가격 급등이 시작될 2Q20부터 영업이익이 급증할 전망이다. 반도체 턴어라운드로 20년 분기 실적은 1분기를 저점으로 4분기까지 지속 증가하겠다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 실적은 매출액 61.46조원(-0.9%, 이하 QoQ), 영업이익 6.4조원(-17.1%) 추정한다. '라고 밝혔다.
한편 '최근 서버 DRAM 수요 증가가 확연하다. 또한 5G 스마트폰 출시가 본격화될 1Q20 말부터 모바일 DRAM 수요 급증이 기대된다. 우호적인 매크로 환경, 5G/AI 등 IT 생태계 변화 등의 이유로 글로벌 IT H/W 업체들의 밸류에이션이 사상 최고치를 경신 중이다. 산업 보고서를 통해 목표주가를 업데이트할 예정이다.'라고 전망했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 64,000원(+6.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 최도연, 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2019년 11월 01일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 60,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 15일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,643원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,643원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 71,000원 보다는 -9.9% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,667원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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