[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 씨젠(096530)에 대해 '2020년에도 꾸준한 성장 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨젠 리포트 주요내용
한화투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 '씨젠의 4 분기 매출액은 계절적 성수기를 맞아 성장성을 이어갈 것으로 예상합니다. 2020 년도 실적 역시 고객사 증가와 본격적인 영업 레버리지 효과로 인하여 외형과 수익성 모두 의미있는 성장을 할 것으로 전망합니다. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '씨젠의 연결기준 3Q19 실적은 매출액 314억원(+34.4% YoY, +7.2%QoQ), 영업이익 68억원(+140.1% YoY, +47.4% QoQ), 영업이익률 21.8%(+9.6%p YoY, +6.0%p QoQ), 당기순이익 59억원(+147.1%
YoY, -42.1% QoQ)을 기록하였다. 씨젠의 4Q19 실적은 매출액 345억원(+14.1% YoY), 영업이익 60억원
(+20.7% YoY)을 예상한다. '라고 밝혔다.
한편 '씨젠에 대하여 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 40,000원으로 상향한다. 목표주가는 영업가치 6,319억원(2020E EBITDA * 의료기기평균 EV/EBITDA 18배), ODM 가치 3,751억원를 합산하여 산정하였다. 동사의 향후 관전포인트는 1)고객사 증가 및 신제품 출시에 따른실적 고성장의 연속성, 2)Thermo Fisher사와 진행하는 미국임상의 결과, 3)ODM 계약의 매출시현 시점이다.'라고 전망했다.
◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 40,000원(+14.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 신재훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 08월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 29일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 씨젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,125원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,125원 대비 20.8% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 38,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 한화투자증권이 씨젠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,667원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 씨젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨젠 리포트 주요내용
한화투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 '씨젠의 4 분기 매출액은 계절적 성수기를 맞아 성장성을 이어갈 것으로 예상합니다. 2020 년도 실적 역시 고객사 증가와 본격적인 영업 레버리지 효과로 인하여 외형과 수익성 모두 의미있는 성장을 할 것으로 전망합니다. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '씨젠의 연결기준 3Q19 실적은 매출액 314억원(+34.4% YoY, +7.2%QoQ), 영업이익 68억원(+140.1% YoY, +47.4% QoQ), 영업이익률 21.8%(+9.6%p YoY, +6.0%p QoQ), 당기순이익 59억원(+147.1%
YoY, -42.1% QoQ)을 기록하였다. 씨젠의 4Q19 실적은 매출액 345억원(+14.1% YoY), 영업이익 60억원
(+20.7% YoY)을 예상한다. '라고 밝혔다.
한편 '씨젠에 대하여 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 40,000원으로 상향한다. 목표주가는 영업가치 6,319억원(2020E EBITDA * 의료기기평균 EV/EBITDA 18배), ODM 가치 3,751억원를 합산하여 산정하였다. 동사의 향후 관전포인트는 1)고객사 증가 및 신제품 출시에 따른실적 고성장의 연속성, 2)Thermo Fisher사와 진행하는 미국임상의 결과, 3)ODM 계약의 매출시현 시점이다.'라고 전망했다.
◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 40,000원(+14.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 신재훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 08월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 29일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 씨젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,125원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,125원 대비 20.8% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 38,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 한화투자증권이 씨젠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,667원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 씨젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.