[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '한유케미칼 인수의 의미 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 'CO2 제조업체 한유케미칼 지분 80%를 400억에 인수. 1Q20부터 연결기준으로 반영되 어 반도체용으로 매출 확대. 적극적인 M&A와 반도체 매출 레버리지 전략이 끊임 없이 이어지며 ROE를 극대화.
'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 한유케미칼은 CO2 제조 업체로 주로 식품 보관용, 산업용으로 납품고 있으며 2018년 매출액 약 200억원과 영업이익률 10% 후반 정도로 추정된다.'라고 밝혔다.
한편 ' 적극적인 M&A를 통한 제품 라인업 확대 전략을 다시 한 번 보여 주었다. 기술과 생산 시설을 인수한 후 어플리케이션을 확장고, 배당으로 돌려주는 전략은 높은 ROE를 지속는 기반이다. 동사 주식의 매수는 SK그룹의 소재 안목에 투자는 것과 같다. BUY 투자의견과 목표주가를 유지한다. '라고 전망했다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 이종욱, 배현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 10월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,583원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 229,583원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,667원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 'CO2 제조업체 한유케미칼 지분 80%를 400억에 인수. 1Q20부터 연결기준으로 반영되 어 반도체용으로 매출 확대. 적극적인 M&A와 반도체 매출 레버리지 전략이 끊임 없이 이어지며 ROE를 극대화.
'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 한유케미칼은 CO2 제조 업체로 주로 식품 보관용, 산업용으로 납품고 있으며 2018년 매출액 약 200억원과 영업이익률 10% 후반 정도로 추정된다.'라고 밝혔다.
한편 ' 적극적인 M&A를 통한 제품 라인업 확대 전략을 다시 한 번 보여 주었다. 기술과 생산 시설을 인수한 후 어플리케이션을 확장고, 배당으로 돌려주는 전략은 높은 ROE를 지속는 기반이다. 동사 주식의 매수는 SK그룹의 소재 안목에 투자는 것과 같다. BUY 투자의견과 목표주가를 유지한다. '라고 전망했다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 이종욱, 배현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 10월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 229,583원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 229,583원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,667원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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