[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 JB금융지주(175330)에 대해 '상대적으로 안정적인 NIM 흐름'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3분기 대출증가율이 -0.1%를 기록해 감소세로 재차 전환했으나, 중도금대출 상환 및 교체효과와 조달비용 하락흐름이 이어지며 은행합산 NIM이 2bp 하락에 그침. 타행대비 양호한 마진흐름이 이어지고 있음'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 순이익은 901억원을 기록해 시장예상에 부합하며 역대 3분기 중 최대 실적을 기록'라고 밝혔다.
한편 '향후 충당금 상승압력은 높아질 것으로 예상하나 양행 모두 신규 NPL 발생비율이 평균 50bp를 하회하고 대손비용의 증가 폭은 제한적일 것이다 '라고 전망했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,500원 -> 7,500원(0.0%)
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2019년 08월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 7,500원과 동일하다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,750원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,750원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 6,600원 보다는 13.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,893원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3분기 대출증가율이 -0.1%를 기록해 감소세로 재차 전환했으나, 중도금대출 상환 및 교체효과와 조달비용 하락흐름이 이어지며 은행합산 NIM이 2bp 하락에 그침. 타행대비 양호한 마진흐름이 이어지고 있음'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 순이익은 901억원을 기록해 시장예상에 부합하며 역대 3분기 중 최대 실적을 기록'라고 밝혔다.
한편 '향후 충당금 상승압력은 높아질 것으로 예상하나 양행 모두 신규 NPL 발생비율이 평균 50bp를 하회하고 대손비용의 증가 폭은 제한적일 것이다 '라고 전망했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,500원 -> 7,500원(0.0%)
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2019년 08월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 7,500원과 동일하다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,750원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,750원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 6,600원 보다는 13.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,893원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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