[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 31일 대한유화(006650)에 대해 '3분기 영업이익, 시장 기대치 20% 상회 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 '올해 3분기 영업이익은 608억원으로 시장 기대치(500억원)를 상회하였습니다. 매크로 변수의 불확실성 지속에도 불구하고, 1) 수출주에 우호적인 환율 효과, 2) 전 분기 정기보수 진행에 따른 기저효과, 3) 나프타/LPG 가격 하락으로 인한 주요 제품들의 스프레드 개선 등에 기인합니다. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '하지만 1) 대규모 투자 마무리에 따른 우수한 재무구조 지속, 2)유가 하락에 따른 원가 개선 효과 및 분리막용 폴리머 등 고부가 제품 판매 확대로 분기 500억원 수준의 이익 창출 능력, 3) LPG 원료 투입 비중을
확대할 수 있는 원재료 다각화 옵션 보유, 4) 향후 3~4년 간 대규모 정기보수 제한, 5) 과거 대비 이자수익 증가 및 관계기업 등의 안정적 실적 지속으로 인한 세전이익이 영업이익보다 큰 구조 등을 감안하면, 최근 주가하락은 과도하다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 08월 27일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 08일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,500원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,167원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 '올해 3분기 영업이익은 608억원으로 시장 기대치(500억원)를 상회하였습니다. 매크로 변수의 불확실성 지속에도 불구하고, 1) 수출주에 우호적인 환율 효과, 2) 전 분기 정기보수 진행에 따른 기저효과, 3) 나프타/LPG 가격 하락으로 인한 주요 제품들의 스프레드 개선 등에 기인합니다. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '하지만 1) 대규모 투자 마무리에 따른 우수한 재무구조 지속, 2)유가 하락에 따른 원가 개선 효과 및 분리막용 폴리머 등 고부가 제품 판매 확대로 분기 500억원 수준의 이익 창출 능력, 3) LPG 원료 투입 비중을
확대할 수 있는 원재료 다각화 옵션 보유, 4) 향후 3~4년 간 대규모 정기보수 제한, 5) 과거 대비 이자수익 증가 및 관계기업 등의 안정적 실적 지속으로 인한 세전이익이 영업이익보다 큰 구조 등을 감안하면, 최근 주가하락은 과도하다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 08월 27일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 08일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,500원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,167원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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