[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 29일 고려아연(010130)에 대해 ' 판매량 감소에도 선방한 실적
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1.7조원(-0.7% qoq, 컨센 1.7조원), 영업이익2,088억원(-13.7% qoq, 컨센 2,140억원)을 기록해 컨센서스에 소폭 못 미치는 실적을 기록했다. 금번 실적은 유지보수 진행에 따른 비철금속(아연, 연)과 귀금속(금, 은) 판매량의 감소에 기인한다. 주요 제품인 아연의 판매가격이 전분기 대비 11% 하
락했음에도 연 4%, 금 16%, 은 7% 상승해 2천억원 이상의 이익 실현이 가능했다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '- 귀금속 가격은 하향안정화 되는 모습을 보이겠지만 내년도까지 금가격 $1,400~1,500 밴드를 전망해 yoy 기저효과는 계속될 전망이다. 4분기 유지보수 종료에 따른 판매량 회복과 함께 아연가격 안정화, 귀금속 가격이 유지되는 모습으로 동사의 실적은 안정적인 성장세가 예상. - 동사는 판매량과 가격 모두 저점을 지나고 있는 구간이며 철강/비철 업체 중 유일하게 내년도 증익이 기대된다. 현재 PBR 1.25배는 금융위기 이후 가장 낮은 수치로서 저평가되어있는 구간이라 판단'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 570,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 570,000원을 제시했다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,778원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,778원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 620,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 537,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1.7조원(-0.7% qoq, 컨센 1.7조원), 영업이익2,088억원(-13.7% qoq, 컨센 2,140억원)을 기록해 컨센서스에 소폭 못 미치는 실적을 기록했다. 금번 실적은 유지보수 진행에 따른 비철금속(아연, 연)과 귀금속(금, 은) 판매량의 감소에 기인한다. 주요 제품인 아연의 판매가격이 전분기 대비 11% 하
락했음에도 연 4%, 금 16%, 은 7% 상승해 2천억원 이상의 이익 실현이 가능했다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '- 귀금속 가격은 하향안정화 되는 모습을 보이겠지만 내년도까지 금가격 $1,400~1,500 밴드를 전망해 yoy 기저효과는 계속될 전망이다. 4분기 유지보수 종료에 따른 판매량 회복과 함께 아연가격 안정화, 귀금속 가격이 유지되는 모습으로 동사의 실적은 안정적인 성장세가 예상. - 동사는 판매량과 가격 모두 저점을 지나고 있는 구간이며 철강/비철 업체 중 유일하게 내년도 증익이 기대된다. 현재 PBR 1.25배는 금융위기 이후 가장 낮은 수치로서 저평가되어있는 구간이라 판단'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 570,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 570,000원을 제시했다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,778원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,778원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 620,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 537,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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