[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 고려아연(010130)에 대해 '아연과 연, 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 '-3Q19(P): 별도 영업이익 1,826억원, 연결 영업이익 2,088억 - 은 판매량은 492톤으로 당사 추정(443톤)을 상회했다. 전분기대비로 는 비철금속(아연,연) 및 귀금속(금,은) 판매량이 모두 소폭 감소했다. LME 연 평균가격(6~8월) 및 귀금속 가격(7~9월)이 전분기대비 상승했지만 LME 아연 평균가격(6~8월)이 전분기대비 하락
했다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q에 반영될 환율 영향이 아쉬우나 주력 제품군인 비철금속의 영업 환경 개선은 긍정적으로 평가된다. 달러 약세에 따른 비철금속 강세가 예상되고 아연은 LME 재고량 감소, 연은 공급 감소 이슈에 따라 수급적으로도 가격 강세가 전망된다. 제련수수료 역시 아연정광TC는 높은 수준에서 유지되고 있으며 연정광TC는 급등하고 있어 수익성 개선의 여지가 발생하고 있다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2019년 10월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 546,471원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 546,471원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 460,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 546,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 537,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 '-3Q19(P): 별도 영업이익 1,826억원, 연결 영업이익 2,088억 - 은 판매량은 492톤으로 당사 추정(443톤)을 상회했다. 전분기대비로 는 비철금속(아연,연) 및 귀금속(금,은) 판매량이 모두 소폭 감소했다. LME 연 평균가격(6~8월) 및 귀금속 가격(7~9월)이 전분기대비 상승했지만 LME 아연 평균가격(6~8월)이 전분기대비 하락
했다'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q에 반영될 환율 영향이 아쉬우나 주력 제품군인 비철금속의 영업 환경 개선은 긍정적으로 평가된다. 달러 약세에 따른 비철금속 강세가 예상되고 아연은 LME 재고량 감소, 연은 공급 감소 이슈에 따라 수급적으로도 가격 강세가 전망된다. 제련수수료 역시 아연정광TC는 높은 수준에서 유지되고 있으며 연정광TC는 급등하고 있어 수익성 개선의 여지가 발생하고 있다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2019년 10월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 546,471원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 546,471원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 460,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 546,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 537,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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