[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 25일 JB금융지주(175330)에 대해 '매크로 우려와 금리 하락으로, 펀더멘털 개선과 상반되는 주가 흐름'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3Q19 preview: 순이익 913억원으로 시장 기대 상회 예상 - NPL매각이익 30억원외에 특이 요인은 없었던 것으로 추정하며, 가파른 시장금리 하락 속에서 상대적으로 NIM 방어가 잘 되었고, 신규부실발생은 안정적이었음에도 자산 건전성 분류 및 충당금 적립 기준을 보수적으로 변경함으로써 추가 충당금 비용을 인식해 경기 악화를 대비했던 점에서 양호한 실적'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '- JB금융의 2019년 예상 ROE는 9.6%, 2020년 예상 ROE는 8.7%로, 당사 은행(금융지주), 카드 커버리지 중 가장 높은 ROE를 기록할 전망
- 2020년부터는 대출자산 성장을 재개하는 것과, 배당 성향을 2017년 8.3%, 2018년 14.4%에서, 2019-21년 각각 15.2%, 17.8%, 18.8%로 높이는 것이충분히 가능할 전망이다. 현재 주가 기준 2019-2021년 배당 수익률은 각각 4.8%, 5.9%, 6.6%에 해당되어, 저평가 매력에 더해 배당 매력도 존재한다. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,600원 -> 8,600원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,600원은 2019년 08월 05일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 8,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 8,500원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 25일 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 8,600원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,792원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 8,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,792원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 9,500원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,879원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3Q19 preview: 순이익 913억원으로 시장 기대 상회 예상 - NPL매각이익 30억원외에 특이 요인은 없었던 것으로 추정하며, 가파른 시장금리 하락 속에서 상대적으로 NIM 방어가 잘 되었고, 신규부실발생은 안정적이었음에도 자산 건전성 분류 및 충당금 적립 기준을 보수적으로 변경함으로써 추가 충당금 비용을 인식해 경기 악화를 대비했던 점에서 양호한 실적'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '- JB금융의 2019년 예상 ROE는 9.6%, 2020년 예상 ROE는 8.7%로, 당사 은행(금융지주), 카드 커버리지 중 가장 높은 ROE를 기록할 전망
- 2020년부터는 대출자산 성장을 재개하는 것과, 배당 성향을 2017년 8.3%, 2018년 14.4%에서, 2019-21년 각각 15.2%, 17.8%, 18.8%로 높이는 것이충분히 가능할 전망이다. 현재 주가 기준 2019-2021년 배당 수익률은 각각 4.8%, 5.9%, 6.6%에 해당되어, 저평가 매력에 더해 배당 매력도 존재한다. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,600원 -> 8,600원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,600원은 2019년 08월 05일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 8,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 8,500원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 25일 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 8,600원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,792원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 8,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,792원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 9,500원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,879원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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