[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 포스코케미칼(003670)에 대해 ' 2020년 실적 성장에는 문제 없다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
대신증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '- 3Q19 연결 OP는 당사 추정치에 부합하는 280억원(QoQ +67.7%, YoY -15.3%) 기록 - 2019년 OP 8.5% 하향 조정. 1) 4Q19에 완료된 2019년 임금 협상 결과로 인해 4Q19에 인건비 약 50억원 추가될 예정이고, 2) 고객사 배터리 생산량 감소로 인해 4Q19 음극재 출 하량 예상치를 하향 조'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- RIM모델 하 영구성장률 약 0%로 설명되는 시가총액 2.7조원은 전기차 시장의 중장기 성장 성을 반영하지 못한 저평가 상태 - 컨센서스 대비 하회하는 분기 실적 발표가 2018년부터 지속되며 저평가 상태에 진입. 2020 년부터는 실적 추정에 신뢰도 높은 2차전지 소재 사업부의 영업이익 기여도가 약 40%로 상 승. 2020년부터 확인될 호실적이 동사의 주가를 적정 가치를 상승시킬 모멘텀으로 판단 '라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
대신증권 이원주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 09월 18일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,325원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,325원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 59,000원 보다는 10.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,325원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,750원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
대신증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '- 3Q19 연결 OP는 당사 추정치에 부합하는 280억원(QoQ +67.7%, YoY -15.3%) 기록 - 2019년 OP 8.5% 하향 조정. 1) 4Q19에 완료된 2019년 임금 협상 결과로 인해 4Q19에 인건비 약 50억원 추가될 예정이고, 2) 고객사 배터리 생산량 감소로 인해 4Q19 음극재 출 하량 예상치를 하향 조'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- RIM모델 하 영구성장률 약 0%로 설명되는 시가총액 2.7조원은 전기차 시장의 중장기 성장 성을 반영하지 못한 저평가 상태 - 컨센서스 대비 하회하는 분기 실적 발표가 2018년부터 지속되며 저평가 상태에 진입. 2020 년부터는 실적 추정에 신뢰도 높은 2차전지 소재 사업부의 영업이익 기여도가 약 40%로 상 승. 2020년부터 확인될 호실적이 동사의 주가를 적정 가치를 상승시킬 모멘텀으로 판단 '라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
대신증권 이원주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 09월 18일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,325원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,325원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 59,000원 보다는 10.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,325원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,750원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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