[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 파트론(091700)에 대해 'ToF로 2020년 실적 개선 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파트론 리포트 주요내용
대신증권에서 파트론(091700)에 대해 '- 3분기 실적(연결)은 종전 추정치에 부합으로 판단. 매출은 3,217억원(73.8% yoy / -21.6% qoq) 영업이익은 287억원(198.6% yoy / -29.5% qoq) 추정 - 3분기 매출이 전분기대비 감소하나 전년대비 증가한 점, 그리고 영업이익률 9%(2019년 1분 기 8.9%, 2분기 9.9% 이후 3분기 8.9% 추정) 전후의 유지는 멀티카메라 비중 학대로 평균 공급단가 상승이 영업이익률 개선에 기여 판단 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 1) 삼성전자의 2020년 스마트폰 ODM 생산 비중 확대 영향은 제한적으로 판단, 2020년 ODM 생산 비중을 7천만대로 가정하면 대부분 저가 영역에서 진행 예상, 준프리미엄 A시리 즈에 집중된 파트론 매출에 영향은 적다고 판단 - 2) 화웨이가 미국과 분쟁으로 글로벌 지역에서 경쟁력 약화 속에 삼성전자 A시리즈의 판매 강화로 글로벌 점유율 증가 및 방어에서 반사이익 기대. A시리즈에 트리플 및 쿼드 카메라 적용 증가, 2020년 갤럭시S11에 ToF 적용으로 반사이익 추가 매출 반영 '라고 밝혔다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2019년 08월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,856원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,856원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,856원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,167원 대비 58.4% 상승하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파트론 리포트 주요내용
대신증권에서 파트론(091700)에 대해 '- 3분기 실적(연결)은 종전 추정치에 부합으로 판단. 매출은 3,217억원(73.8% yoy / -21.6% qoq) 영업이익은 287억원(198.6% yoy / -29.5% qoq) 추정 - 3분기 매출이 전분기대비 감소하나 전년대비 증가한 점, 그리고 영업이익률 9%(2019년 1분 기 8.9%, 2분기 9.9% 이후 3분기 8.9% 추정) 전후의 유지는 멀티카메라 비중 학대로 평균 공급단가 상승이 영업이익률 개선에 기여 판단 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 1) 삼성전자의 2020년 스마트폰 ODM 생산 비중 확대 영향은 제한적으로 판단, 2020년 ODM 생산 비중을 7천만대로 가정하면 대부분 저가 영역에서 진행 예상, 준프리미엄 A시리 즈에 집중된 파트론 매출에 영향은 적다고 판단 - 2) 화웨이가 미국과 분쟁으로 글로벌 지역에서 경쟁력 약화 속에 삼성전자 A시리즈의 판매 강화로 글로벌 점유율 증가 및 방어에서 반사이익 기대. A시리즈에 트리플 및 쿼드 카메라 적용 증가, 2020년 갤럭시S11에 ToF 적용으로 반사이익 추가 매출 반영 '라고 밝혔다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2019년 08월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,856원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,856원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,856원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,167원 대비 58.4% 상승하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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