[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 08일 대림산업(000210)에 대해 '순탄하게 분양 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
흥국증권에서 대림산업(000210)에 대해 '-3Q19 추정 근거: 주택 GPM 18% 추정
-3Q19 추정치: 영업이익 2,230억원(OPM 9.8%)
-대림산업의 가치를 끌어올릴 수 있는 요소는 주택부문의 실적 증가로 보고있다. 2019년 대림산업의 주택분양 목표는 2.8만세대로 18년(1.5만세대)대비 약 2배다. 상반기까지 대림산업은 약 1.3만세대를 분양'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '우려되었던 자체현장인 e편한세상 운정 어반프라임도 미분양 없이 양호히 분양되었다. 대림산업이 분양할 현장에는 고분양가 심사기준 영향이 덜 할 것으로 전망한다. 왜냐하면 하반기 예정되어 있는 현장들은 고분양가 관리 대상 지역이 아니기 때문이다(표4). 고분양가 관리지역은 서울, 경기도 과천, 광명,하남, 성남시 분당구, 세종시, 대구 수성구, 부산 해운대, 수영구, 동래구에 국한된다.
'라고 밝혔다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,579원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,579원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 125,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,773원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
흥국증권에서 대림산업(000210)에 대해 '-3Q19 추정 근거: 주택 GPM 18% 추정
-3Q19 추정치: 영업이익 2,230억원(OPM 9.8%)
-대림산업의 가치를 끌어올릴 수 있는 요소는 주택부문의 실적 증가로 보고있다. 2019년 대림산업의 주택분양 목표는 2.8만세대로 18년(1.5만세대)대비 약 2배다. 상반기까지 대림산업은 약 1.3만세대를 분양'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '우려되었던 자체현장인 e편한세상 운정 어반프라임도 미분양 없이 양호히 분양되었다. 대림산업이 분양할 현장에는 고분양가 심사기준 영향이 덜 할 것으로 전망한다. 왜냐하면 하반기 예정되어 있는 현장들은 고분양가 관리 대상 지역이 아니기 때문이다(표4). 고분양가 관리지역은 서울, 경기도 과천, 광명,하남, 성남시 분당구, 세종시, 대구 수성구, 부산 해운대, 수영구, 동래구에 국한된다.
'라고 밝혔다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 07월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,579원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,579원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 125,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,773원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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