[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 KCC(002380)에 대해 '영업가치와 자산가치 동시 하락
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
SK증권에서 KCC(002380)에 대해 '3Q19 영업이익은 548 억원으로서 컨센서스에 부합하는 실적 예상됨. 예정된 아파트 입주물량 감소가 진행되면서 도료와 건자재 모두 수익성 약세를 면치 못하고 있음. 동시에 최근 주식시장 약세에 따른 동사의 자산가치 하락은 동시에 주가에 악재로서 작용 중임. 그나마 모멘티브 인수효과가 가시적으로 나타나기 시작한다면 주가에 긍정적인 요소로서 기대할 수 있음. 이익추정치 하향분 반영해 목표주가 하향 조정함 '라고 분석했다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 270,000원(-22.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2019년 07월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 01일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,667원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,667원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 260,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 375,000원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
SK증권에서 KCC(002380)에 대해 '3Q19 영업이익은 548 억원으로서 컨센서스에 부합하는 실적 예상됨. 예정된 아파트 입주물량 감소가 진행되면서 도료와 건자재 모두 수익성 약세를 면치 못하고 있음. 동시에 최근 주식시장 약세에 따른 동사의 자산가치 하락은 동시에 주가에 악재로서 작용 중임. 그나마 모멘티브 인수효과가 가시적으로 나타나기 시작한다면 주가에 긍정적인 요소로서 기대할 수 있음. 이익추정치 하향분 반영해 목표주가 하향 조정함 '라고 분석했다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 270,000원(-22.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2019년 07월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 01일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,667원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,667원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 260,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 375,000원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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