[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 고려아연(010130)에 대해 '시선은 다시 비철금속으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 '-환율은 양과 음에 모두 영향을 미쳤다: 별도 영업이익 1,938억원(yoy +18%), 연결 영업이익 2,087억원(yoy +7%) 전망
-동사는 2015년말 아연(55만톤→65만톤) 및 연(30만톤→43만톤) 생산능력을 증대시켰다. 이에따라 2016년부터 아연 및 연 판매량은 증가했으나 귀금속(금,은) 판매량은 정체되고 있다. 귀금속보다 비철금속의 영업환경(상품가격 및 TC)이 더 중요한 이유'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2015년까지는 본사, 2016년 이후에는 종속회사에 대한 투자가 진행됐다. 이제는 주주환원 정책에 초점을 맞출 것으로 사료된다. 2018년 순이익이 전년대비 감소했음에도 불구하고 DPS는 오히려 상향(2017년 10,000원→2018년 11,000원)된 바 있다. 2019년 순이익은 전년대비 증가가 예상되는 바, 추가적인 DPS 상향(2019년 12,000원)이 나타날 수 있다고 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2019년 07월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 04일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 539,882원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 539,882원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 539,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 522,000원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 '-환율은 양과 음에 모두 영향을 미쳤다: 별도 영업이익 1,938억원(yoy +18%), 연결 영업이익 2,087억원(yoy +7%) 전망
-동사는 2015년말 아연(55만톤→65만톤) 및 연(30만톤→43만톤) 생산능력을 증대시켰다. 이에따라 2016년부터 아연 및 연 판매량은 증가했으나 귀금속(금,은) 판매량은 정체되고 있다. 귀금속보다 비철금속의 영업환경(상품가격 및 TC)이 더 중요한 이유'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2015년까지는 본사, 2016년 이후에는 종속회사에 대한 투자가 진행됐다. 이제는 주주환원 정책에 초점을 맞출 것으로 사료된다. 2018년 순이익이 전년대비 감소했음에도 불구하고 DPS는 오히려 상향(2017년 10,000원→2018년 11,000원)된 바 있다. 2019년 순이익은 전년대비 증가가 예상되는 바, 추가적인 DPS 상향(2019년 12,000원)이 나타날 수 있다고 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2019년 07월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 04일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 539,882원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 539,882원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 539,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 522,000원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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