[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 16일 대한항공(003490)에 대해 '밸류에이션 매력 vs. 모멘텀 부족'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 대한항공(003490)에 대해 '-2Q19 매출액은 0.5% YoY 증가한 3조 1,210억원을 기록했다. 국제여객의 수송량 증가가 4.2% YoY로 당사 예상과 유사했으며, 단가 상승율(4.1% YoY)은 당사 예상치를 상회했다
-업이익은 -986억원으로 당사 예상치(-672억원) 및 시장 기대치(-237억원)를 하회하였다. 안전장려금 등 인건비의 추가 지급과 환율 상승에 따른 유류비 상승으로 영업비용이 6% 증가했기 때문이다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '-재무구조 개선과 화물 시황 개선이 필요
-목표주가를 38,000원에서 30,000원으로 하향하고 매수의견을 유지한다. 12개월 FWD PBR 1.0배에 해당하는 것이다. 최근 주가가 환율 급등을 반영하면서 PBR 0.75배까지 하락한 상황이다. 이는 과거 5개년 저점 평균 이하로 장기적인 관점에서의 저점 매수가 가능하다. 다만, 본격적인 반등은 원화 약세 진정세와 화물 시황 개선을 확인 후 이루어질 것으로 전망된다.
'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 30,000원(-33.3%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 05월 16일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 45,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 17일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 16일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,967원, 미래에셋대우 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,967원 대비 -21.0% 낮으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 32,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋대우가 대한항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,967원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,611원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 대한항공(003490)에 대해 '-2Q19 매출액은 0.5% YoY 증가한 3조 1,210억원을 기록했다. 국제여객의 수송량 증가가 4.2% YoY로 당사 예상과 유사했으며, 단가 상승율(4.1% YoY)은 당사 예상치를 상회했다
-업이익은 -986억원으로 당사 예상치(-672억원) 및 시장 기대치(-237억원)를 하회하였다. 안전장려금 등 인건비의 추가 지급과 환율 상승에 따른 유류비 상승으로 영업비용이 6% 증가했기 때문이다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '-재무구조 개선과 화물 시황 개선이 필요
-목표주가를 38,000원에서 30,000원으로 하향하고 매수의견을 유지한다. 12개월 FWD PBR 1.0배에 해당하는 것이다. 최근 주가가 환율 급등을 반영하면서 PBR 0.75배까지 하락한 상황이다. 이는 과거 5개년 저점 평균 이하로 장기적인 관점에서의 저점 매수가 가능하다. 다만, 본격적인 반등은 원화 약세 진정세와 화물 시황 개선을 확인 후 이루어질 것으로 전망된다.
'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 30,000원(-33.3%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 05월 16일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 45,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 17일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 16일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,967원, 미래에셋대우 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,967원 대비 -21.0% 낮으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 32,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋대우가 대한항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,967원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,611원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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