[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 16일 씨젠(096530)에 대해 'OK! 계획대로 되고 있어 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 씨젠(096530)에 대해 '2Q19 매출액은 280억원(13.6% YoY)으로 당사 기대치에 부합했다. 시약매출은14.9% YoY의 견조한 성장세를 이어갔으며, 장비 매출도 상대적으로 견조(10.8% YoY)했다. 영업이익은 34억원(73.5% YoY, OPM 12.1%)으로 시장기대치를 크게 하회했다. 지급수수료관련 일회성 비용(9억원)을 감안하면 시장기대치와 유사한 수준이었다. 영업외에서는 Beckman Coulter사로부터 외환평가 차익, ODM 계약취소 반환금과 법인세
환급이 발생하며 순이익이 93억원(358.1% YoY)으로 크게 증가하였다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '최근 바이오업체에 대한 센티멘트가 악화됨에 따라 대안으로 실적이 뒷받침되는 업체들이 부각되고 있다. 동사는 바이오 기업 중 매출 1,000억원이 넘는 몇 안되는 회사 중 하나다. 2019년도 Site별 물량증가(Ramp-up) 효과가 기대되며, 비용구조도 특별히 달라질 것은 없어 실적개선이 기대된다. 최근 시장의 변동성 확대로 인해 밸류에이션 부담이 완화(P/S 6.2x 4.4x) 된 것도 긍정적이다. '라고 밝혔다.
◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 07월 19일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 씨젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 미래에셋대우 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,000원 대비 -11.8% 낮으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 32,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋대우가 씨젠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,000원 대비 54.5% 상승하였다. 이를 통해 씨젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 씨젠(096530)에 대해 '2Q19 매출액은 280억원(13.6% YoY)으로 당사 기대치에 부합했다. 시약매출은14.9% YoY의 견조한 성장세를 이어갔으며, 장비 매출도 상대적으로 견조(10.8% YoY)했다. 영업이익은 34억원(73.5% YoY, OPM 12.1%)으로 시장기대치를 크게 하회했다. 지급수수료관련 일회성 비용(9억원)을 감안하면 시장기대치와 유사한 수준이었다. 영업외에서는 Beckman Coulter사로부터 외환평가 차익, ODM 계약취소 반환금과 법인세
환급이 발생하며 순이익이 93억원(358.1% YoY)으로 크게 증가하였다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '최근 바이오업체에 대한 센티멘트가 악화됨에 따라 대안으로 실적이 뒷받침되는 업체들이 부각되고 있다. 동사는 바이오 기업 중 매출 1,000억원이 넘는 몇 안되는 회사 중 하나다. 2019년도 Site별 물량증가(Ramp-up) 효과가 기대되며, 비용구조도 특별히 달라질 것은 없어 실적개선이 기대된다. 최근 시장의 변동성 확대로 인해 밸류에이션 부담이 완화(P/S 6.2x 4.4x) 된 것도 긍정적이다. '라고 밝혔다.
◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 07월 19일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 씨젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 미래에셋대우 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,000원 대비 -11.8% 낮으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 32,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋대우가 씨젠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,000원 대비 54.5% 상승하였다. 이를 통해 씨젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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