[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 실리콘웍스(108320)에 대해 '뚜렷한 상저하고 실적 전망 '라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
KB증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 '3분기부터는 ① 중국 LG디스플레이 광저우 신공장 가동에 따른 OLED TV 출하 확대가 전망되고, ② P.OLED 출하 증가에 따른 가동률 상승이 예상되며, ③ 일회성 비용 규모가 점차 줄어들 것으로 예상된다. 이에 따라 3분기 매출액과 영업이익은 2,295억원, 204억원으로 추정되어 전분기대비 비교적 큰 폭의 성장이 기대된다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '예상을 하회한 2분기 실적을 반영해 2019년, 2020년 영업이익을 각각 574억원, 813억원으로 하향 수정하였다. 하반기부터 LG디스플레이가 LCD 사업을 축소하고 대형 OLED 중심의 성공적인 매출구조 변화에 성공한다면 향후 실리콘웍스의 실적 전망도 밝아질 것으로 기대된다. 또한 LG디스플레이가 전략 고객 확보를 통한 중소형 OLED (P.OLED) 사업의 실적 안정화 시기에 따라 실리콘웍스의 실적 기울기도 결정될 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 41,000원(-18.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 05월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -18.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 30일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 11일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,778원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,778원 대비 -25.2% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 43,000원 보다도 -4.7% 낮다. 이는 KB증권이 실리콘웍스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,250원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
KB증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 '3분기부터는 ① 중국 LG디스플레이 광저우 신공장 가동에 따른 OLED TV 출하 확대가 전망되고, ② P.OLED 출하 증가에 따른 가동률 상승이 예상되며, ③ 일회성 비용 규모가 점차 줄어들 것으로 예상된다. 이에 따라 3분기 매출액과 영업이익은 2,295억원, 204억원으로 추정되어 전분기대비 비교적 큰 폭의 성장이 기대된다'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '예상을 하회한 2분기 실적을 반영해 2019년, 2020년 영업이익을 각각 574억원, 813억원으로 하향 수정하였다. 하반기부터 LG디스플레이가 LCD 사업을 축소하고 대형 OLED 중심의 성공적인 매출구조 변화에 성공한다면 향후 실리콘웍스의 실적 전망도 밝아질 것으로 기대된다. 또한 LG디스플레이가 전략 고객 확보를 통한 중소형 OLED (P.OLED) 사업의 실적 안정화 시기에 따라 실리콘웍스의 실적 기울기도 결정될 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 41,000원(-18.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 05월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -18.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 30일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 11일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,778원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,778원 대비 -25.2% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 43,000원 보다도 -4.7% 낮다. 이는 KB증권이 실리콘웍스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,250원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.