[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 12일 펄어비스(263750)에 대해 '신작 공개가 핵심'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 펄어비스(263750)에 대해 '- 2Q19 영업이익 569억원(+212.6% QoQ)으로 컨센서스(564억원) 부합
- 검은사막 IP기반 탄탄한 실적은 확인. 신작 공개가 주가 모멘텀 전망: 다만 1) 일본 지역 매출 하향 안정화가 진행중이며 2) 국내 최대 경쟁작 리니지2M 출시가 다가오는 점은 부담이다. 밸류에이션 디스카운트 요인을 해소하기 위한 신작 공개가 필수적이다
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 230,000원으로 기존 대비 9.8% 하향한다. 기존 적용하던 Target Multiple을 조정(Peers 평균 적용?20%할인)했다. 경쟁작 출시와 일본 매출 하향 우려를 우려를 반영하기 위함이다. 하반기(4Q19 예상) 내 신작 3종(프로젝트K,V,CD) 공개 이후로는 밸류에이션 정상화가 기대된다. 그 후로는 주가도 신작에 대한 기대감을 반영할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 255,000원 -> 230,000원(-9.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 이수민, 이문종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 06월 21일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 255,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 11일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 03월 21일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,867원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,867원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,333원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 펄어비스(263750)에 대해 '- 2Q19 영업이익 569억원(+212.6% QoQ)으로 컨센서스(564억원) 부합
- 검은사막 IP기반 탄탄한 실적은 확인. 신작 공개가 주가 모멘텀 전망: 다만 1) 일본 지역 매출 하향 안정화가 진행중이며 2) 국내 최대 경쟁작 리니지2M 출시가 다가오는 점은 부담이다. 밸류에이션 디스카운트 요인을 해소하기 위한 신작 공개가 필수적이다
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가 230,000원으로 기존 대비 9.8% 하향한다. 기존 적용하던 Target Multiple을 조정(Peers 평균 적용?20%할인)했다. 경쟁작 출시와 일본 매출 하향 우려를 우려를 반영하기 위함이다. 하반기(4Q19 예상) 내 신작 3종(프로젝트K,V,CD) 공개 이후로는 밸류에이션 정상화가 기대된다. 그 후로는 주가도 신작에 대한 기대감을 반영할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 255,000원 -> 230,000원(-9.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 이수민, 이문종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 06월 21일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 255,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 11일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 03월 21일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,867원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,867원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,333원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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