[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 12일 펄어비스(263750)에 대해 '기다림의 끝이 보인다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '- 2분기 매출액은 1,523억원(YoY 35%, QoQ 15%), 영업이익은 569억원(YoY 4%, QoQ 213%)으로 영업이익은 낮아진 컨센서스 564억원에 부합. - 동분기 검은사막 모바일의 지역별 일매출은 한국 3.8억원(1Q 4.3억원), 대만/홍콩/마카오 1.2억원(1Q 1.5억원), 일본 5.4억원(1Q 10.5억원) 등으로 추정. 일본 매출은 출시 초기 효과 사라지며 감소했으나, 온기 반영 영향으로 전체 모바일 게임 매출은 944억원(QoQ 8%)으로 증가
'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '- 기존과 동일하게 12MF Target PER 14.5배(동사와 사업 구조가 비슷하고 단일 게임 및 IP 매출 의존도가 높은 넥슨, 엔씨소프트, 넷이즈의 12MF PER 평균)를 적용하여 산출한 목표주가는 24만원. 매수 투자의견 유지. 연내 ‘쉐도우아레나’ 출시를 앞두고 있으며, 신규 게임 내용도 점차 공개되며 단일 IP에 대한 높은 매출 의존도 우려 해소될 전망'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 이민아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 06월 04일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 13일 300,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 340,000원과 최저 목표가인 200,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,000원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,333원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '- 2분기 매출액은 1,523억원(YoY 35%, QoQ 15%), 영업이익은 569억원(YoY 4%, QoQ 213%)으로 영업이익은 낮아진 컨센서스 564억원에 부합. - 동분기 검은사막 모바일의 지역별 일매출은 한국 3.8억원(1Q 4.3억원), 대만/홍콩/마카오 1.2억원(1Q 1.5억원), 일본 5.4억원(1Q 10.5억원) 등으로 추정. 일본 매출은 출시 초기 효과 사라지며 감소했으나, 온기 반영 영향으로 전체 모바일 게임 매출은 944억원(QoQ 8%)으로 증가
'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '- 기존과 동일하게 12MF Target PER 14.5배(동사와 사업 구조가 비슷하고 단일 게임 및 IP 매출 의존도가 높은 넥슨, 엔씨소프트, 넷이즈의 12MF PER 평균)를 적용하여 산출한 목표주가는 24만원. 매수 투자의견 유지. 연내 ‘쉐도우아레나’ 출시를 앞두고 있으며, 신규 게임 내용도 점차 공개되며 단일 IP에 대한 높은 매출 의존도 우려 해소될 전망'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 이민아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 06월 04일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 13일 300,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 340,000원과 최저 목표가인 200,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,000원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,333원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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