[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 12일 펄어비스(263750)에 대해 '검은 사막, EVE, 그리고 신작 라인업에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 펄어비스(263750)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,523억원(+15%QoQ, +35%YoY), 569억원(+213%QoQ, +4%YoY)로 컨센서스(매출액 1,507억원, 영업이익 549억원)에 부합했다. 검사 모바일 일본 매출 온기 반영, 콘솔 매출 이연 인식, 검사 PC 국내 자체서비스 전환 등의 영향으로 외형이 확대되었다. 그리고 성과급, 일본 마케팅비 감소 등에 따라 전체 영업비용이 감소함에 따라 수익성이 전분기대비 개선된 모습이다.
'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '- 하반기 동사의 IP 확장은 지속될 전망이다. 검은 사막은 Xbox에 이어 8월 PS4로 콘솔 플랫폼 확장이 이뤄지고 4분기 중에는 검은 사막 모바일이 글로벌 출시로 서비스 지역이 확대될 예정.
- 검사 IP의 확장에 힘입어 하반기 동사 실적은 견조할 것으로 예상된다. 그리고 내년부터 본격화되는 신규 게임 출시로 동사는 향후에도 성장 가능성이 높다고 판단된다. 현 주가는 2019/2020년 예상실적 기준 PER은 13.8/8.1배 수준으로 밸류에이션 매력도 충분하다. '라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 황현준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2019년 07월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 29일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,000원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,000원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 270,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,333원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 펄어비스(263750)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,523억원(+15%QoQ, +35%YoY), 569억원(+213%QoQ, +4%YoY)로 컨센서스(매출액 1,507억원, 영업이익 549억원)에 부합했다. 검사 모바일 일본 매출 온기 반영, 콘솔 매출 이연 인식, 검사 PC 국내 자체서비스 전환 등의 영향으로 외형이 확대되었다. 그리고 성과급, 일본 마케팅비 감소 등에 따라 전체 영업비용이 감소함에 따라 수익성이 전분기대비 개선된 모습이다.
'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '- 하반기 동사의 IP 확장은 지속될 전망이다. 검은 사막은 Xbox에 이어 8월 PS4로 콘솔 플랫폼 확장이 이뤄지고 4분기 중에는 검은 사막 모바일이 글로벌 출시로 서비스 지역이 확대될 예정.
- 검사 IP의 확장에 힘입어 하반기 동사 실적은 견조할 것으로 예상된다. 그리고 내년부터 본격화되는 신규 게임 출시로 동사는 향후에도 성장 가능성이 높다고 판단된다. 현 주가는 2019/2020년 예상실적 기준 PER은 13.8/8.1배 수준으로 밸류에이션 매력도 충분하다. '라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 황현준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2019년 07월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 29일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,000원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,000원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 270,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,333원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.