[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 09일 카페24(042000)에 대해 '이젠 싸 보이는 가격대 진입'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카페24 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 카페24(042000)에 대해 '2분기는 지난 1분기의 합병에 따른 어닝쇼크에서 벗어나는 실적을 기록했다. 2분기 매출액은 전년동기와 비교해 35.3% 증가한 547억원을 기록했고, 영업이익은 지난해보다 1.8% 줄어든 40.6억원을 나타냈다.
-2분기 매출액과 영업이익 전망치 530억원과 30억원을 상회했다. 2분기 실적 개선의 가장 큰 원인은 쇼핑몰 거래액이 전반적으로 증가한 가운데 핌즈/필웨이 인수 효과 및 제이씨어패럴 매출(위탁생산을 통한 상품공급) 증가에 기인하고 있다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '외국인 매수세 지속, 전자상거래 시장의 관심도는 상승 중: 매수 투자의견과 목표주가 8.6만원은 유지한다. 실적 전망치 변경에도 목표주가를 유지하는 것은 카페24 목표주가는 Peer 그룹 평균 PSR을 대입하여 구하는데 매출액 전망치 변화폭이 제한되었기 때문이다. 최근 외국인 매수세는 장기적인 관점에서 전자상거래 산업에 투자하려는 의도로 해석된다. 수익모델이 유사한 Shopify의 높은 주가 상승률도 참고할 필요가 있어 보인다'라고 밝혔다.
◆ 카페24 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김창권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2019년 05월 15일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 86,000원을 제시하였다.
◆ 카페24 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,000원, 미래에셋대우 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 123,000원 대비 -30.1% 낮으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 110,000원 보다도 -21.8% 낮다. 이는 미래에셋대우가 카페24의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,857원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 카페24의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카페24 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 카페24(042000)에 대해 '2분기는 지난 1분기의 합병에 따른 어닝쇼크에서 벗어나는 실적을 기록했다. 2분기 매출액은 전년동기와 비교해 35.3% 증가한 547억원을 기록했고, 영업이익은 지난해보다 1.8% 줄어든 40.6억원을 나타냈다.
-2분기 매출액과 영업이익 전망치 530억원과 30억원을 상회했다. 2분기 실적 개선의 가장 큰 원인은 쇼핑몰 거래액이 전반적으로 증가한 가운데 핌즈/필웨이 인수 효과 및 제이씨어패럴 매출(위탁생산을 통한 상품공급) 증가에 기인하고 있다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '외국인 매수세 지속, 전자상거래 시장의 관심도는 상승 중: 매수 투자의견과 목표주가 8.6만원은 유지한다. 실적 전망치 변경에도 목표주가를 유지하는 것은 카페24 목표주가는 Peer 그룹 평균 PSR을 대입하여 구하는데 매출액 전망치 변화폭이 제한되었기 때문이다. 최근 외국인 매수세는 장기적인 관점에서 전자상거래 산업에 투자하려는 의도로 해석된다. 수익모델이 유사한 Shopify의 높은 주가 상승률도 참고할 필요가 있어 보인다'라고 밝혔다.
◆ 카페24 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 86,000원 -> 86,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김창권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2019년 05월 15일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 86,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 86,000원을 제시하였다.
◆ 카페24 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,000원, 미래에셋대우 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 123,000원 대비 -30.1% 낮으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 110,000원 보다도 -21.8% 낮다. 이는 미래에셋대우가 카페24의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,857원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 카페24의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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