[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 효성중공업(298040)에 대해 '턴어라운드 시작 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '- 2Q19 연결시준 실적은 매출액 1조 638억원(+19.1% yoy) 영업이익 593억원(+40.8% yoy) 영업이익률 5.6%(+0.9%p yoy) - 중공업 부문이 매출액 5,311억원(+7.9% yoy) 영업이익 177억원(+302.3% yoy) 영업이익률 3.3%(+2.4%p yoy)으로 4분기만에 턴어라운드, 하반기도 개선세 지속 전망 - 건설 부문은 매출액 5,327억원(+32.7% yoy) 영업이익 416억원(+10.2% yoy) 영업이익률 7.8%(-1.6%p yoy) 기록. 진흥기업 편입으로 외형 확대 및 수익성 소폭 하락 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 효성중공업 실적 턴어라운드가 가능한 요인은 1) 중공업 부문에서 기전사업부의 고압 모터가 국내 화학공장 투자 증가로 인해 실적 개선, 2) 미국향 수출 물량이 증가하고 있으며 상반기 수주물량 1,000억원 중 반덤핑 관세 적용대상은 50% 이하로 제한적, 3) 미국향 ESS를 하반 기부터 본격 수주할 계획이며 동남아시아 지역 역시 기대되는 상황
'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,500원 -> 52,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,500원은 2019년 07월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 52,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 06월 10일 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 52,500원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,500원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 52,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,500원 대비 -5.4% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 57,000원 보다도 -7.9% 낮다. 이는 대신증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,700원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '- 2Q19 연결시준 실적은 매출액 1조 638억원(+19.1% yoy) 영업이익 593억원(+40.8% yoy) 영업이익률 5.6%(+0.9%p yoy) - 중공업 부문이 매출액 5,311억원(+7.9% yoy) 영업이익 177억원(+302.3% yoy) 영업이익률 3.3%(+2.4%p yoy)으로 4분기만에 턴어라운드, 하반기도 개선세 지속 전망 - 건설 부문은 매출액 5,327억원(+32.7% yoy) 영업이익 416억원(+10.2% yoy) 영업이익률 7.8%(-1.6%p yoy) 기록. 진흥기업 편입으로 외형 확대 및 수익성 소폭 하락 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 효성중공업 실적 턴어라운드가 가능한 요인은 1) 중공업 부문에서 기전사업부의 고압 모터가 국내 화학공장 투자 증가로 인해 실적 개선, 2) 미국향 수출 물량이 증가하고 있으며 상반기 수주물량 1,000억원 중 반덤핑 관세 적용대상은 50% 이하로 제한적, 3) 미국향 ESS를 하반 기부터 본격 수주할 계획이며 동남아시아 지역 역시 기대되는 상황
'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,500원 -> 52,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,500원은 2019년 07월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 52,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 06월 10일 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 52,500원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,500원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 52,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,500원 대비 -5.4% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 57,000원 보다도 -7.9% 낮다. 이는 대신증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,700원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.