[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 KCC(002380)에 대해 '잠정 실적 예상치 부합, 이벤트에 얽힌 변동성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
유안타증권에서 KCC(002380)에 대해 '-KCC 잠정 실적(연결 기준)은 매출액 8,679억원(-13.6%, YoY), 영업이익 531억원(-38.4%, YoY)으로 시장 예상치에 부합: 올해 5월 중순, 컨소시엄(+SJL파트너스+원익Qnc)을 통해 인수한 모멘티브 지분법이익은 약 50억원 (모멘티브 분기 추정 순이익 * 지분율 45.5% * 일할계산)내외로 추정하나, 삼성물산(지분 9%)을 비롯한 주요 상장사 지분가치 평가손실 확대로 세전이익과 지배주주순이익은 적자를 기록했다. 사업부문별 세부 실적은 반기보고서 공시 이후 확인 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2015년 이후 신규 아파트 분양 축소에 기인한 건자재 부문과 해외 조선용/자동차용 도료 가동률 하락으로 본업 관련 실적 부진이 이어지고 있다. 분양가상한제 시행으로 인한 국내 주택 분양 축소 우려와 함께 1) 연내 추진중인 모멘티브(실리콘 법인) 연결 편입 2) 2020년 1월 1일을 분할기일로 한 KCC 인적분할은 주가 변동성을 확대시킬 수 있는 이벤트로 판단한다. KCC에 대한 투자의견과 목표주가 조정은 사업부문별 실적 확인이 가능한 분기보고서 공시 이후 조정, 반영할 예정이다.
'라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 310,000원(-22.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 05월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -22.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 29일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 23일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 325,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 325,000원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 260,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,429원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KCC 리포트 주요내용
유안타증권에서 KCC(002380)에 대해 '-KCC 잠정 실적(연결 기준)은 매출액 8,679억원(-13.6%, YoY), 영업이익 531억원(-38.4%, YoY)으로 시장 예상치에 부합: 올해 5월 중순, 컨소시엄(+SJL파트너스+원익Qnc)을 통해 인수한 모멘티브 지분법이익은 약 50억원 (모멘티브 분기 추정 순이익 * 지분율 45.5% * 일할계산)내외로 추정하나, 삼성물산(지분 9%)을 비롯한 주요 상장사 지분가치 평가손실 확대로 세전이익과 지배주주순이익은 적자를 기록했다. 사업부문별 세부 실적은 반기보고서 공시 이후 확인 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2015년 이후 신규 아파트 분양 축소에 기인한 건자재 부문과 해외 조선용/자동차용 도료 가동률 하락으로 본업 관련 실적 부진이 이어지고 있다. 분양가상한제 시행으로 인한 국내 주택 분양 축소 우려와 함께 1) 연내 추진중인 모멘티브(실리콘 법인) 연결 편입 2) 2020년 1월 1일을 분할기일로 한 KCC 인적분할은 주가 변동성을 확대시킬 수 있는 이벤트로 판단한다. KCC에 대한 투자의견과 목표주가 조정은 사업부문별 실적 확인이 가능한 분기보고서 공시 이후 조정, 반영할 예정이다.
'라고 밝혔다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 310,000원(-22.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 05월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -22.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 29일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 23일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 325,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 325,000원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 260,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,429원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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